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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 549.00 | 7 257.00 | 292.00 | 7 549.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 2 706.00 | 60.00 | 2 645.00 | 2 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 537.00 | 436 255.00 | 132 281.00 | 568 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 323.00 | 353 147.00 | 65 175.00 | 418 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 315.00 | 796 721.00 | 291 594.00 | 1 088 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 054.00 | | 104 054.00 | 104 054.00 |
BN En cours de production de biens | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 739.00 | | 325 739.00 | 325 739.00 |
BZ Autres créances | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 873.00 | | 251 873.00 | 251 873.00 |
CF Disponibilités | 166 261.00 | | 166 261.00 | 166 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 372.00 | | 879 372.00 | 879 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 687.00 | 796 721.00 | 1 170 966.00 | 1 967 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 520.00 | | | 495 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 272.00 | | | 53 272.00 |
DL TOTAL (I) | 658 793.00 | | | 658 793.00 |
DP Provisions pour risques | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 775.00 | | | 262 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 946.00 | | | 88 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 399.00 | | | 140 399.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 706.00 | | | 500 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 966.00 | | | 1 170 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 336.00 | | | 322 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 377.00 | | 70 377.00 | 70 377.00 |
FG Production vendue services | 2 179 187.00 | | 2 179 187.00 | 2 179 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 564.00 | | 2 249 564.00 | 2 249 564.00 |
FM Production stockée | | | -40 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 967.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 424.00 | | | 2 336 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 152.00 | | | 2 283 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 272.00 | | | 53 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 394.00 | 69 604.00 | 8 278.00 | 735 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 927.00 | 330.00 | | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 467.00 | 69 274.00 | 8 278.00 | 728 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 8 967.00 | 1 000.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 8 967.00 | 1 000.00 | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
UX Autres créances clients | 325 739.00 | 325 739.00 | | 325 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 776.00 | 84 406.00 | 178 370.00 | 262 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
VP Divers | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 399.00 | 140 399.00 | | 140 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 123.00 | 346 521.00 | 13 602.00 | 360 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 707.00 | 322 336.00 | 178 370.00 | 500 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |