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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 486.00 | 111 486.00 | | 111 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 166 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280 425.00 | 3 769 562.00 | 3 510 862.00 | 7 280 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 084 896.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 299 318.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 550 339.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 331 794.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 508 597.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 781 683.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 594 170.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 218 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 90 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 32 525 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 076 173.00 | |
CU Autres participations | 2 725 842.00 | | 2 725 842.00 | 2 725 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 12 245 010.00 | 8 490 869.00 | | 12 245 010.00 |
DH Report à nouveau | 3 643.00 | 5 002.00 | | 3 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 260.00 | 898 641.00 | | 1 256 260.00 |
DK Provisions réglementées | 83 060.00 | 83 060.00 | | 83 060.00 |
DL TOTAL (I) | 17 470 014.00 | 12 704 374.00 | | 17 470 014.00 |
DP Provisions pour risques | 6 525 151.00 | 8 528 341.00 | | 6 525 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 451.00 | 2 019.00 | | 2 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 525 151.00 | 8 528 341.00 | | 6 525 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 177.00 | 2 073 228.00 | | 1 437 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 972.00 | 4 149 840.00 | | 2 460 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106 884.00 | 3 846 643.00 | | 5 106 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 063 669.00 | 4 423 568.00 | | 5 063 669.00 |
EA Autres dettes | 7 324 860.00 | 6 888 175.00 | | 7 324 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 623.00 | 45 070.00 | | 124 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 081 008.00 | 19 353 296.00 | | 20 081 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 076 173.00 | 40 586 011.00 | | 44 076 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 154.00 | 2 878 444.00 | | 2 073 154.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 225 004.00 | 2 213 505.00 | | 3 225 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 794.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 324 266.00 | |
FG Production vendue services | 2 197 593.00 | | 2 197 593.00 | 2 197 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 344 060.00 | |
FM Production stockée | | | 870 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 668 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 984 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 081 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 120 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 335 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 160.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 798 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 869 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 828 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 269.00 | 14 146.00 | | 14 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 545.00 | 562 922.00 | | 262 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 545.00 | 562 922.00 | | 262 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 318.00 | 125 599.00 | | 79 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 318.00 | 125 599.00 | | 79 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 227.00 | 437 323.00 | | 183 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 359.00 | 116 619.00 | | 142 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 389.00 | 2 625 284.00 | | 3 030 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 128.00 | 1 726 643.00 | | 1 774 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 260.00 | 898 641.00 | | 1 256 260.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 786 847.00 | 286 240.00 | | 786 847.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 225 004.00 | 2 213 505.00 | | 3 225 004.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 225 004.00 | 2 213 505.00 | | 3 225 004.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 225 004.00 | 2 213 505.00 | | 3 225 004.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 419 861.00 | | 899 941.00 | 9 419 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 319 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 482 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 486.00 | | | 111 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 482 471.00 | | | 7 482 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 903.00 | | 899 941.00 | 1 825 903.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252 011.00 | 783 120.00 | | 3 252 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 410.00 | 75.00 | | 111 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140 600.00 | 783 045.00 | | 3 140 600.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 019.00 | 431.00 | | 2 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 080.00 | 431.00 | | 85 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 875.00 | 75 875.00 | | 75 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 358 036.00 | 358 036.00 | | 358 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VC Groupe et associés | 8 570 212.00 | 8 570 212.00 | | 8 570 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 623.00 | 580 508.00 | 856 114.00 | 1 436 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 967.00 | 1 201 967.00 | | 1 201 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 214.00 | | | 636 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 959 267.00 | 8 959 267.00 | | 8 959 267.00 |
VW T.V.A. | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 269.00 | 2 073 154.00 | 856 114.00 | 2 929 269.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 577.00 | 27 740.00 | | 17 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 964.00 | 24 909.00 | | 26 964.00 |
ST Autres comptes | 137 114.00 | 131 255.00 | | 137 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 004.00 | 17 166.00 | | 10 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 581.00 | 44 906.00 | | 27 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 032.00 | 413 907.00 | | 432 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 354.00 | 18 543.00 | | 18 354.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 078.00 | 156 165.00 | | 164 078.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |