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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 965.00 | 79 965.00 | | 79 965.00 |
AP Constructions | 737 889.00 | 580 854.00 | 157 035.00 | 737 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 887.00 | 1 183 877.00 | 13 010.00 | 1 196 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 574.00 | 190 322.00 | 43 252.00 | 233 574.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 841.00 | 2 035 018.00 | 246 822.00 | 2 281 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 557.00 | | 232 557.00 | 232 557.00 |
BZ Autres créances | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 607.00 | | 408 607.00 | 408 607.00 |
CF Disponibilités | 489 332.00 | | 489 332.00 | 489 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 102.00 | | 1 206 102.00 | 1 206 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 942.00 | 2 035 018.00 | 1 452 924.00 | 3 487 942.00 |
CU Autres participations | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 574 817.00 | | | 574 817.00 |
DH Report à nouveau | 354 392.00 | | | 354 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
DK Provisions réglementées | 52.00 | | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 982 984.00 | | | 982 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 384.00 | | | 336 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
EA Autres dettes | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 939.00 | | | 469 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 924.00 | | | 1 452 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 665.00 | | | 243 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 636.00 | | 13 205.00 | 2 268 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 281 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 248 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 815.00 | | 12 500.00 | 2 235 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 821.00 | | 705.00 | 32 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 574.00 | 140 444.00 | | 1 894 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 574.00 | 140 444.00 | | 1 894 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 118.00 | | 20 066.00 | 20 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 118.00 | | 20 066.00 | 20 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 232 557.00 | 232 557.00 | | 232 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 384.00 | 110 109.00 | 226 275.00 | 336 384.00 |
VI Groupe et associés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 990.00 | | | 339 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 361.00 | 282 165.00 | 25 196.00 | 307 361.00 |
VW T.V.A. | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 940.00 | 243 665.00 | 226 275.00 | 469 940.00 |