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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 332.00 | 114 473.00 | 52 859.00 | 167 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 457.00 | 87 071.00 | 33 386.00 | 120 457.00 |
BF Prêts | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 881.00 | 206 979.00 | 109 902.00 | 316 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 922.00 | | 107 922.00 | 107 922.00 |
BN En cours de production de biens | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 661.00 | 34 979.00 | 1 201 682.00 | 1 236 661.00 |
BZ Autres créances | 137 186.00 | | 137 186.00 | 137 186.00 |
CF Disponibilités | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 632.00 | 34 979.00 | 1 573 653.00 | 1 608 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 513.00 | 241 958.00 | 1 683 555.00 | 1 925 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
CU Autres participations | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 568 434.00 | 466 191.00 | | 568 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 383.00 | 202 243.00 | | -152 383.00 |
DL TOTAL (I) | 526 051.00 | 778 434.00 | | 526 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 323.00 | 276.00 | | 121 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 601.00 | 547 978.00 | | 682 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 696.00 | 260 403.00 | | 246 696.00 |
EA Autres dettes | 6 884.00 | 41 664.00 | | 6 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 504.00 | 850 321.00 | | 1 157 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 555.00 | 1 628 755.00 | | 1 683 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 504.00 | 850 321.00 | | 1 157 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 323.00 | 276.00 | | 121 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 037 478.00 | | 4 037 478.00 | 4 037 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 478.00 | | 4 037 478.00 | 4 037 478.00 |
FM Production stockée | | | 50 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 095.00 | 13 353.00 | | 19 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 638.00 | 3 333.00 | | 9 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 732.00 | 16 686.00 | | 28 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 764.00 | 8 283.00 | | 7 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 950.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 991.00 | 9 233.00 | | 7 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 741.00 | 7 453.00 | | 20 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 354.00 | 6 223 287.00 | | 4 161 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 737.00 | 6 021 044.00 | | 4 313 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 383.00 | 202 243.00 | | -152 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 047.00 | | 14 238.00 | 363 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | | | 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 992.00 | 23 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 404.00 | 316 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 412.00 | 287 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 204.00 | | 11 997.00 | 329 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 408.00 | | 2 241.00 | 28 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 958.00 | 33 206.00 | 53 185.00 | 226 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | | | 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 1 941.00 | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 464.00 | 31 264.00 | 53 185.00 | 223 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 988.00 | | 2 009.00 | 36 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 988.00 | | 2 009.00 | 36 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 988.00 | | 2 009.00 | 36 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 601.00 | 682 601.00 | | 682 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
UP Prêts | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 432.00 | | | 1 159 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
VB T. V. A. | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
VC Groupe et associés | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 323.00 | 121 323.00 | | 121 323.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 613.00 | 1 324 384.00 | 77 229.00 | 1 401 613.00 |
VW T.V.A. | 148 929.00 | 148 929.00 | | 148 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 504.00 | 1 157 504.00 | | 1 157 504.00 |