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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 909.00 | 333 520.00 | 390.00 | 333 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915 791.00 | 730 570.00 | 185 221.00 | 915 791.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
AN Terrains | 167 180.00 | 4 383.00 | 162 797.00 | 167 180.00 |
AP Constructions | 6 267 844.00 | 4 234 186.00 | 2 033 658.00 | 6 267 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 278.00 | 1 397 582.00 | 16 696.00 | 1 414 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 411.00 | 1 301 461.00 | 90 950.00 | 1 392 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 388.00 | 330 000.00 | 3 388.00 | 333 388.00 |
AX Avances et acomptes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 479 465.00 | 8 426 690.00 | 9 052 775.00 | 17 479 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 659.00 | 194 947.00 | 416 712.00 | 611 659.00 |
BN En cours de production de biens | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 477 219.00 | 325 442.00 | 3 151 777.00 | 3 477 219.00 |
BZ Autres créances | 2 003 426.00 | | 2 003 426.00 | 2 003 426.00 |
CF Disponibilités | 4 797 070.00 | | 4 797 070.00 | 4 797 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 933 658.00 | 520 389.00 | 10 413 269.00 | 10 933 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 413 123.00 | 8 947 079.00 | 19 466 044.00 | 28 413 123.00 |
CU Autres participations | 6 609 080.00 | 94 989.00 | 6 514 091.00 | 6 609 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 582.00 | | | 98 582.00 |
DG Autres réserves | 5 134 656.00 | | | 5 134 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 417.00 | | | 893 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378 843.00 | | | 378 843.00 |
DL TOTAL (I) | 7 435 499.00 | | | 7 435 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 807 967.00 | | | 2 807 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 807 967.00 | | | 2 807 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 393 570.00 | | | 3 393 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417 282.00 | | | 3 417 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 081.00 | | | 1 087 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
EA Autres dettes | 1 152 860.00 | | | 1 152 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 996.00 | | | 93 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 222 578.00 | | | 9 222 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 466 044.00 | | | 19 466 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 524 606.00 | | | 6 524 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FD Production vendue biens | 12 420 311.00 | | 12 420 311.00 | 12 420 311.00 |
FG Production vendue services | 1 041 159.00 | | 1 041 159.00 | 1 041 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 461 885.00 | | 13 461 886.00 | 13 461 885.00 |
FM Production stockée | | | 27 171.00 | |
FN Production immobilisée | | | 143 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 572 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 835 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 776.00 | |
GE Autres charges | | | 248 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 471 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 462.00 | | | 129 462.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 384.00 | | | 112 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 251.00 | | | 111 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 904.00 | | | 377 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 803 279.00 | | | 14 803 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 909 862.00 | | | 13 909 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 417.00 | | | 893 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 935 745.00 | | 1 566 558.00 | 15 935 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 633 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 839.00 | 17 479 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 839.00 | 9 577 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 050.00 | | 6 956.00 | 1 262 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 410 784.00 | | 189 178.00 | 9 410 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262 910.00 | | 1 370 425.00 | 5 262 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 102 944.00 | 464 246.00 | 21 044.00 | 7 102 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 672.00 | 45 862.00 | | 562 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 540 272.00 | 418 384.00 | 21 044.00 | 6 540 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 033 335.00 | 207 776.00 | 433 143.00 | 3 033 335.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 492 000.00 | | 36 444.00 | 492 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 341.00 | 194 947.00 | 185 341.00 | 185 341.00 |
6T Sur comptes clients | 288 239.00 | 79 407.00 | 42 203.00 | 288 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390 568.00 | 274 354.00 | 263 988.00 | 1 390 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 423 903.00 | 482 130.00 | 697 131.00 | 4 423 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 417 282.00 | 3 417 282.00 | | 3 417 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 022.00 | 200 022.00 | | 200 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 344.00 | 127 344.00 | | 127 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152 860.00 | 1 152 860.00 | | 1 152 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 996.00 | 93 996.00 | | 93 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 945.00 | 3 102 945.00 | | 3 102 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 274.00 | 374 274.00 | | 374 274.00 |
VB T. V. A. | 183 414.00 | 183 414.00 | | 183 414.00 |
VC Groupe et associés | 1 732 985.00 | 1 732 985.00 | | 1 732 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 393 570.00 | 765 236.00 | 2 393 688.00 | 3 393 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VP Divers | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 370.00 | 601 370.00 | | 601 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 520 959.00 | 5 497 317.00 | 23 642.00 | 5 520 959.00 |
VW T.V.A. | 91 678.00 | 91 678.00 | | 91 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 183 692.00 | 6 524 606.00 | 2 424 440.00 | 9 183 692.00 |