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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 067.00 | 11 066.00 | 1 000.00 | 12 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 885.00 | 275 336.00 | 90 549.00 | 365 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 055.00 | 288 455.00 | 116 600.00 | 405 055.00 |
BT Marchandises | 332 124.00 | | 332 124.00 | 332 124.00 |
BZ Autres créances | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CF Disponibilités | 379 708.00 | | 379 708.00 | 379 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 748.00 | | 714 748.00 | 714 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 803.00 | 288 455.00 | 831 347.00 | 1 119 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 227.00 | 111 227.00 | | 111 227.00 |
DH Report à nouveau | 400 435.00 | 460 582.00 | | 400 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 589.00 | -60 148.00 | | -25 589.00 |
DL TOTAL (I) | 497 073.00 | 522 662.00 | | 497 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 870.00 | 187 512.00 | | 171 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 490.00 | 81 699.00 | | 84 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 624.00 | 65 531.00 | | 73 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 274.00 | 339 034.00 | | 334 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 347.00 | 861 696.00 | | 831 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 052.00 | 16 403.00 | | 272 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 999.00 | 16 403.00 | | 269 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 870.00 | 171 870.00 | | 171 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 671.00 | 2 915.00 | 6 756.00 | 9 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 274.00 | 334 274.00 | | 334 274.00 |