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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 378.00 | 48 324.00 | 54.00 | 48 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 076.00 | 61 741.00 | 20 334.00 | 82 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 951.00 | | 145 951.00 | 145 951.00 |
BN En cours de production de biens | 118 286.00 | | 118 286.00 | 118 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 889.00 | | 355 889.00 | 355 889.00 |
BZ Autres créances | 118 391.00 | | 118 391.00 | 118 391.00 |
CF Disponibilités | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 268.00 | | 743 268.00 | 743 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 344.00 | 61 741.00 | 763 602.00 | 825 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -95 495.00 | 16 582.00 | | -95 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 938.00 | -112 077.00 | | 16 938.00 |
DL TOTAL (I) | -39 682.00 | -56 621.00 | | -39 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 744.00 | 31 445.00 | | 27 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 191.00 | 52 251.00 | | 25 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 827.00 | 279 264.00 | | 457 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 957.00 | 450 176.00 | | 281 957.00 |
EA Autres dettes | 4 810.00 | 10 441.00 | | 4 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 285.00 | 829 333.00 | | 803 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 602.00 | 772 712.00 | | 763 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 029.00 | 17 902.00 | 48 931.00 | 31 029.00 |
FD Production vendue biens | 743 177.00 | | 743 177.00 | 743 177.00 |
FG Production vendue services | 81 646.00 | | 81 646.00 | 81 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 853.00 | 17 902.00 | 873 755.00 | 855 853.00 |
FM Production stockée | | | 107 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 7 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 064.00 | 2 694.00 | | 33 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 152.00 | 2 694.00 | | 34 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 095.00 | 54 305.00 | | 28 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 095.00 | 54 305.00 | | 28 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 056.00 | -51 610.00 | | 6 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 199.00 | 834 050.00 | | 1 018 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 260.00 | 946 128.00 | | 1 001 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 938.00 | -112 077.00 | | 16 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 017.00 | | 1 523.00 | 90 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 465.00 | 82 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 465.00 | 54 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 310.00 | | 1 523.00 | 62 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 738.00 | 1 469.00 | 9 465.00 | 69 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 310.00 | 1 469.00 | 9 465.00 | 62 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 828.00 | 457 828.00 | | 457 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 355 889.00 | | | 355 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 765.00 | | | 79 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 016.00 | 474 768.00 | 5 248.00 | 480 016.00 |
VW T.V.A. | 201 782.00 | 201 782.00 | | 201 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 094.00 | 778 094.00 | | 778 094.00 |