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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 483.00 | 321 036.00 | 178 447.00 | 499 483.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
AN Terrains | 412 205.00 | 21 293.00 | 390 913.00 | 412 205.00 |
AP Constructions | 2 321 030.00 | 1 593 090.00 | 727 940.00 | 2 321 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 435 877.00 | 7 006 068.00 | 3 429 809.00 | 10 435 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470 457.00 | 1 635 922.00 | 834 534.00 | 2 470 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 814 215.00 | | 814 215.00 | 814 215.00 |
AX Avances et acomptes | 131 718.00 | | 131 718.00 | 131 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 921 298.00 | 14 388 635.00 | 6 532 663.00 | 20 921 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 067 346.00 | 146 532.00 | 1 920 814.00 | 2 067 346.00 |
BN En cours de production de biens | 357 379.00 | | 357 379.00 | 357 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
BT Marchandises | 58 064.00 | | 58 064.00 | 58 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 231.00 | 14 377.00 | 3 139 854.00 | 3 154 231.00 |
BZ Autres créances | 316 784.00 | | 316 784.00 | 316 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 246 175.00 | | 5 246 175.00 | 5 246 175.00 |
CF Disponibilités | 4 494 047.00 | | 4 494 047.00 | 4 494 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 168.00 | | 92 168.00 | 92 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 833 787.00 | 160 909.00 | 15 672 879.00 | 15 833 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 755 086.00 | 14 549 544.00 | 22 205 542.00 | 36 755 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 267 080.00 | 2 267 080.00 | | 2 267 080.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 226 709.00 | 226 709.00 | | 226 709.00 |
DG Autres réserves | 6 477 008.00 | 5 460 369.00 | | 6 477 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 143 794.00 | 3 516 639.00 | | 4 143 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 742.00 | 99 931.00 | | 104 742.00 |
DK Provisions réglementées | 2 119 150.00 | 1 865 729.00 | | 2 119 150.00 |
DL TOTAL (I) | 15 338 483.00 | 13 436 456.00 | | 15 338 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 446.00 | 1 634 899.00 | | 1 782 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 445.00 | 49 241.00 | | 138 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 215.00 | 2 159 640.00 | | 2 086 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410 965.00 | 2 098 519.00 | | 2 410 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 576.00 | 31 796.00 | | 331 576.00 |
EA Autres dettes | 117 413.00 | 172 030.00 | | 117 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 867 059.00 | 6 146 127.00 | | 6 867 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 205 542.00 | 19 582 583.00 | | 22 205 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 087 417.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 634 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 060.00 | 16.00 | 445 075.00 | 445 060.00 |
FD Production vendue biens | 26 306 399.00 | 192 410.00 | 26 498 809.00 | 26 306 399.00 |
FG Production vendue services | 367 917.00 | 500.00 | 368 417.00 | 367 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 119 376.00 | 192 925.00 | 27 312 301.00 | 27 119 376.00 |
FM Production stockée | | | -18 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 792 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 079 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 695 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 911 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 909.00 | |
GE Autres charges | | | 9 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 436 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 356 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 415 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 522.00 | 3 231.00 | | 4 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 471.00 | 102 519.00 | | 8 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 301.00 | 227 767.00 | | 209 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 294.00 | 333 517.00 | | 222 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 99.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462 722.00 | 361 051.00 | | 462 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 097.00 | 361 150.00 | | 463 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 804.00 | -27 633.00 | | -240 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 531 950.00 | 436 081.00 | | 531 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498 670.00 | 1 340 353.00 | | 1 498 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 207 553.00 | 23 941 382.00 | | 28 207 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 063 759.00 | 20 424 742.00 | | 24 063 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 143 794.00 | 3 516 639.00 | | 4 143 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 535 989.00 | | 1 574 112.00 | 19 535 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 25 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 148 802.00 | 20 921 298.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 763.00 | 4 310 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 116 039.00 | 16 585 501.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 283 667.00 | | 58 805.00 | 4 283 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 230 233.00 | | 1 511 307.00 | 15 230 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 089.00 | | 4 000.00 | 22 089.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 758 294.00 | 778 143.00 | 147 802.00 | 13 758 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130 275.00 | 33 750.00 | 31 763.00 | 4 130 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 628 019.00 | 744 393.00 | 116 039.00 | 9 628 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 215.00 | 2 086 215.00 | | 2 086 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220 380.00 | 1 220 380.00 | | 1 220 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 080.00 | 489 080.00 | | 489 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 729.00 | 211 729.00 | | 211 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 576.00 | 331 576.00 | | 331 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 263.00 | 116 263.00 | | 116 263.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 979.00 | 3 136 979.00 | | 3 136 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VB T. V. A. | 255 526.00 | 255 526.00 | | 255 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 994.00 | 799 589.00 | 980 405.00 | 1 779 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812 222.00 | | | 812 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 661.00 | | | 597 661.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 913.00 | 110 913.00 | | 110 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 168.00 | 92 168.00 | | 92 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 958.00 | 3 569 958.00 | | 3 569 958.00 |
VW T.V.A. | 378 862.00 | 378 862.00 | | 378 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728 615.00 | 5 748 209.00 | 980 405.00 | 6 728 615.00 |