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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 872.00 | 15 609.00 | 263.00 | 15 872.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 57 256.00 | 40 347.00 | 16 909.00 | 57 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 150.00 | 45 833.00 | 2 318.00 | 48 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 699.00 | 64 642.00 | 11 057.00 | 75 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 819.00 | 166 431.00 | 179 388.00 | 345 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 863.00 | 18 404.00 | 1 097 459.00 | 1 115 863.00 |
BZ Autres créances | 61 508.00 | | 61 508.00 | 61 508.00 |
CF Disponibilités | 1 330 135.00 | | 1 330 135.00 | 1 330 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 507 506.00 | 18 404.00 | 2 489 102.00 | 2 507 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 325.00 | 184 835.00 | 2 668 490.00 | 2 853 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 453 877.00 | 500 307.00 | | 453 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 368.00 | 153 570.00 | | 153 368.00 |
DL TOTAL (I) | 752 444.00 | 799 077.00 | | 752 444.00 |
DP Provisions pour risques | 363 408.00 | 278 800.00 | | 363 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 408.00 | 278 800.00 | | 363 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 645.00 | 176 868.00 | | 300 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 598.00 | 424 406.00 | | 572 598.00 |
EA Autres dettes | 7 303.00 | 464.00 | | 7 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 092.00 | 510 828.00 | | 672 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 638.00 | 1 112 566.00 | | 1 552 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 490.00 | 2 190 442.00 | | 2 668 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
FG Production vendue services | 4 327 870.00 | | 4 327 870.00 | 4 327 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 292.00 | | 4 328 292.00 | 4 328 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -6 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 298.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 321.00 | 43 831.00 | | 75 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 470.00 | 3 597 739.00 | | 4 433 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 102.00 | 3 444 169.00 | | 4 280 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 368.00 | 153 570.00 | | 153 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 651.00 | | 10 478.00 | 335 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 345 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 181 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 954.00 | | 1 500.00 | 143 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 793.00 | | 8 622.00 | 172 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 905.00 | | 356.00 | 18 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 909.00 | 17 832.00 | 310.00 | 148 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 372.00 | 1 237.00 | | 14 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 537.00 | 16 595.00 | 310.00 | 134 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 800.00 | 177 298.00 | 92 690.00 | 278 800.00 |
6T Sur comptes clients | 25 102.00 | -6 698.00 | | 25 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 102.00 | -6 698.00 | | 25 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 902.00 | 170 600.00 | 92 690.00 | 303 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 600.00 | 92 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 645.00 | 300 645.00 | | 300 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 312.00 | 128 312.00 | | 128 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 092.00 | 672 092.00 | | 672 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 863.00 | 1 115 863.00 | | 1 115 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VB T. V. A. | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 632.00 | 1 196 632.00 | | 1 196 632.00 |
VW T.V.A. | 319 207.00 | 319 207.00 | | 319 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 638.00 | 1 552 638.00 | | 1 552 638.00 |