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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 521.00 | | 182 521.00 | 182 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 689.00 | 23 902.00 | 787.00 | 24 689.00 |
AP Constructions | 27 442.00 | 22 384.00 | 5 058.00 | 27 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 924.00 | 434 778.00 | 100 146.00 | 534 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 404.00 | 876 207.00 | 93 197.00 | 969 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 253.00 | 1 357 271.00 | 402 983.00 | 1 760 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
BT Marchandises | 311 936.00 | | 311 936.00 | 311 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 169.00 | 395.00 | 376 774.00 | 377 169.00 |
BZ Autres créances | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CF Disponibilités | 389 474.00 | | 389 474.00 | 389 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 663.00 | 395.00 | 1 183 268.00 | 1 183 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 916.00 | 1 357 665.00 | 1 586 251.00 | 2 943 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 749 831.00 | 749 831.00 | | 749 831.00 |
DH Report à nouveau | -101 111.00 | -65 327.00 | | -101 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 830.00 | -35 785.00 | | 117 830.00 |
DL TOTAL (I) | 774 934.00 | 657 104.00 | | 774 934.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 206 753.00 | 192 293.00 | | 206 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 772.00 | 361 811.00 | | 387 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 101.00 | 277 471.00 | | 216 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 317.00 | 831 576.00 | | 811 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 251.00 | 1 488 680.00 | | 1 586 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 137.00 | 76 248.00 | 4 115.00 | 1 285 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 436.00 | 466.00 | | 23 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 701.00 | 75 782.00 | 4 115.00 | 1 261 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 772.00 | 387 772.00 | | 387 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 101.00 | 216 101.00 | | 216 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 444.00 | 144 404.00 | 63 040.00 | 207 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 904.00 | 410 904.00 | | 410 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 581.00 | 410 904.00 | 11 677.00 | 422 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 317.00 | 748 277.00 | 63 040.00 | 811 317.00 |