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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 273 901.00 | 264 458.00 | 9 443.00 | 273 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 282.00 | 107 282.00 | | 107 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 122.00 | 371 740.00 | 192 382.00 | 564 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 464.00 | | 188 464.00 | 188 464.00 |
BZ Autres créances | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 291.00 | | 191 291.00 | 191 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 413.00 | 371 740.00 | 383 673.00 | 755 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 104.00 | 50 656.00 | | 48 104.00 |
DL TOTAL (I) | 56 488.00 | 59 040.00 | | 56 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 699.00 | 236 082.00 | | 289 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 5 698.00 | | 7 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 346.00 | 19 919.00 | | 30 346.00 |
EA Autres dettes | | 91 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 184.00 | 261 699.00 | | 327 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 673.00 | 320 739.00 | | 383 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 184.00 | 261 699.00 | | 327 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 887.00 | | 135 887.00 | 135 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 887.00 | | 135 887.00 | 135 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 375.00 | 14 713.00 | | 14 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 887.00 | 139 299.00 | | 135 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 783.00 | 88 643.00 | | 87 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 104.00 | 50 656.00 | | 48 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 122.00 | | | 564 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 122.00 | | | 564 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 365.00 | 16 375.00 | | 355 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 365.00 | 16 375.00 | | 355 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 188 464.00 | 188 464.00 | | 188 464.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 289 699.00 | 289 699.00 | | 289 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 097.00 | 190 097.00 | | 190 097.00 |
VW T.V.A. | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 184.00 | 327 184.00 | | 327 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 887.00 | 46 087.00 | | 45 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 626.00 | 5 193.00 | | 4 626.00 |
ST Autres comptes | 2 713.00 | 2 551.00 | | 2 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | 849.00 | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 733.00 | 46 936.00 | | 46 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 177.00 | 18 000.00 | | 27 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 249.00 | 1 408.00 | | 1 249.00 |
ZE Dividendes | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 339.00 | 7 744.00 | | 7 339.00 |