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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 327.00 | 7 194.00 | 3 133.00 | 10 327.00 |
AN Terrains | 216 683.00 | 216 683.00 | | 216 683.00 |
AP Constructions | 305 642.00 | 245 109.00 | 60 532.00 | 305 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 646.00 | 505 640.00 | 102 006.00 | 607 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 363 113.00 | 1 588 809.00 | 774 305.00 | 2 363 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 298.00 | 2 563 435.00 | 1 042 864.00 | 3 606 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BT Marchandises | 1 181 635.00 | | 1 181 635.00 | 1 181 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
BZ Autres créances | 459 103.00 | | 459 103.00 | 459 103.00 |
CF Disponibilités | 406 882.00 | | 406 882.00 | 406 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 295.00 | | 2 127 295.00 | 2 127 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 593.00 | 2 563 435.00 | 3 170 159.00 | 5 733 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
CU Autres participations | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 150.00 | 37 127.00 | | 1 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 887.00 | 4 023.00 | | 254 887.00 |
DL TOTAL (I) | 308 837.00 | 93 950.00 | | 308 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 525.00 | 899 547.00 | | 898 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 644.00 | 2 948.00 | | 28 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 943.00 | 1 400 210.00 | | 1 606 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 033.00 | 194 370.00 | | 250 033.00 |
EA Autres dettes | 77 177.00 | 77 170.00 | | 77 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 322.00 | 2 574 245.00 | | 2 861 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 159.00 | 2 668 194.00 | | 3 170 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 646.00 | 2 574 245.00 | | 2 209 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 005 574.00 | | 19 005 574.00 | 19 005 574.00 |
FD Production vendue biens | -2 224 657.00 | | -2 224 657.00 | -2 224 657.00 |
FG Production vendue services | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 823 425.00 | | 16 823 425.00 | 16 823 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 145.00 | |
FQ Autres produits | | | -35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 866 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 365 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 213.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 739 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 579.00 | 41 630.00 | | 18 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 729.00 | 169 298.00 | | 365 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 729.00 | 204 297.00 | | 365 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 815.00 | 48 284.00 | | 169 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 815.00 | 48 284.00 | | 169 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 914.00 | 156 013.00 | | 195 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 597.00 | -12 208.00 | | 60 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 232 431.00 | 15 896 481.00 | | 17 232 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 977 544.00 | 15 892 458.00 | | 16 977 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 887.00 | 4 023.00 | | 254 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 158.00 | 47 563.00 | | 55 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 726.00 | | 247 572.00 | 3 358 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 606 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 493 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312 908.00 | | 180 175.00 | 3 312 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 491.00 | | 67 397.00 | 35 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 221.00 | 195 213.00 | | 2 368 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 612.00 | 2 582.00 | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 610.00 | 192 631.00 | | 2 363 610.00 |