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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 941 015.00 | | 1 941 015.00 | 1 941 015.00 |
BF Prêts | 569 501.00 | | 569 501.00 | 569 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 516.00 | | 2 510 516.00 | 2 510 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
CF Disponibilités | 114 853.00 | | 114 853.00 | 114 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 853.00 | | 182 853.00 | 182 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 368.00 | | 2 693 368.00 | 2 693 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 038 794.00 | 1 933 231.00 | | 2 038 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 477.00 | 105 563.00 | | 210 477.00 |
DK Provisions réglementées | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 137.00 | 2 049 794.00 | | 2 262 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 586.00 | 104.00 | | 194 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 562.00 | 333.00 | | 220 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 3 168.00 | | 5 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 948.00 | 21 693.00 | | 10 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 231.00 | 25 297.00 | | 431 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 368.00 | 2 075 091.00 | | 2 693 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 562.00 | | | 220 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 385 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | -401.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 232.00 | 499 989.00 | | 588 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 755.00 | 394 426.00 | | 377 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 477.00 | 105 563.00 | | 210 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 022.00 | | 659 680.00 | 1 911 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 187.00 | 2 510 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 187.00 | 2 510 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 022.00 | | 659 680.00 | 1 911 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 486.00 | | 255 486.00 | 255 486.00 |
UP Prêts | 569 501.00 | 64 576.00 | 504 925.00 | 569 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 586.00 | 30 769.00 | 126 105.00 | 194 586.00 |
VI Groupe et associés | 220 562.00 | 220 562.00 | | 220 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 986.00 | 132 575.00 | 760 411.00 | 892 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 231.00 | 267 415.00 | 126 105.00 | 431 231.00 |