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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 206.00 | 312 206.00 | 65 000.00 | 377 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 500.00 | 162 344.00 | 15 156.00 | 177 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 001.00 | 133 371.00 | 110 630.00 | 244 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 209.00 | | 226 209.00 | 226 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 887.00 | 607 921.00 | 494 966.00 | 1 102 887.00 |
BT Marchandises | 14 895.00 | 3 154.00 | 11 741.00 | 14 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 843 173.00 | | 18 843 173.00 | 18 843 173.00 |
BZ Autres créances | 1 490 605.00 | | 1 490 605.00 | 1 490 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 771 915.00 | | 6 771 915.00 | 6 771 915.00 |
CF Disponibilités | 2 318 845.00 | | 2 318 845.00 | 2 318 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 495 237.00 | 3 154.00 | 29 492 083.00 | 29 495 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 598 124.00 | 611 075.00 | 29 987 049.00 | 30 598 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 760.00 | | | 436 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
DH Report à nouveau | 2 161 830.00 | | | 2 161 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 139.00 | | | 285 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 405.00 | | | 2 927 405.00 |
DP Provisions pour risques | 1 759 077.00 | | | 1 759 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 719 045.00 | | | 719 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 478 122.00 | | | 2 478 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 131 551.00 | | | 23 131 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 563.00 | | | 1 316 563.00 |
EA Autres dettes | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 581 521.00 | | | 24 581 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 987 049.00 | | | 29 987 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 534 001.00 | | | 24 534 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 750 929.00 | 10 366 846.00 | 48 117 775.00 | 37 750 929.00 |
FG Production vendue services | 1 775 201.00 | 1 030.00 | 1 776 231.00 | 1 775 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 526 130.00 | 10 367 876.00 | 49 894 006.00 | 39 526 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 345 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 367 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 802 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 491 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 094.00 | |
GE Autres charges | | | 13 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 089 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 389 454.00 | | | 51 389 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 104 315.00 | | | 51 104 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 139.00 | | | 285 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 158.00 | | 225 029.00 | 954 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 266 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 627.00 | 63 673.00 | 1 102 887.00 | 12 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 627.00 | 41 623.00 | 415 087.00 | 12 627.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 550.00 | 421 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 202.00 | | 63 134.00 | 406 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 397.00 | | 9 655.00 | 432 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 559.00 | | 152 240.00 | 115 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 993.00 | 88 723.00 | 61 794.00 | 580 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 555.00 | 46 273.00 | 41 623.00 | 307 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 437.00 | 42 449.00 | 20 171.00 | 273 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 336 469.00 | 259 600.00 | 117 947.00 | 2 336 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 397.00 | 3 154.00 | 9 397.00 | 9 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 397.00 | 3 154.00 | 9 397.00 | 9 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345 865.00 | 262 754.00 | 127 343.00 | 2 345 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 131 551.00 | 23 131 551.00 | | 23 131 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 014.00 | 176 014.00 | | 176 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 255.00 | 262 255.00 | | 262 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 887.00 | 85 887.00 | | 85 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
UX Autres créances clients | 18 843 173.00 | 18 843 173.00 | | 18 843 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 1 456 534.00 | 1 456 534.00 | | 1 456 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 425 071.00 | 20 384 981.00 | 40 090.00 | 20 425 071.00 |
VW T.V.A. | 856 102.00 | 856 102.00 | | 856 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 534 001.00 | 24 534 001.00 | | 24 534 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |