| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 499.00 | | 71 499.00 | 71 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 347.00 | 2 948.00 | 1 398.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 845.00 | 2 948.00 | 72 897.00 | 75 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 818.00 | 2 948.00 | 98 870.00 | 101 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | -216 932.00 | -190 088.00 | | -216 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 021.00 | -26 844.00 | | -31 021.00 |
DL TOTAL (I) | -155 693.00 | -124 672.00 | | -155 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 169.00 | 3 479.00 | | 39 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 208.00 | | 8 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 242.00 | 102 991.00 | | 87 242.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 563.00 | 234 678.00 | | 254 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 870.00 | 110 006.00 | | 98 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 563.00 | 138 678.00 | | 254 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 363.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 639.00 | 7 585.00 | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 849.00 | 21 242.00 | | 7 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 849.00 | 21 242.00 | | 7 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 849.00 | -21 242.00 | | -7 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802.00 | 139 133.00 | | 1 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 824.00 | 165 976.00 | | 32 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 021.00 | -26 844.00 | | -31 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 638.00 | | 1 208.00 | 74 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139.00 | | 1 208.00 | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622.00 | 1 326.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | 1 326.00 | | 1 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VI Groupe et associés | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VW T.V.A. | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 563.00 | 254 563.00 | | 254 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | 916.00 | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 311.00 | 8 867.00 | | 5 311.00 |
ST Autres comptes | 2 099.00 | 49 711.00 | | 2 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483.00 | 7 024.00 | | 483.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | 1 377.00 | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 917.00 | 2 293.00 | | 1 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 521.00 | 30 201.00 | | 2 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 107.00 | 13 805.00 | | 2 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 893.00 | 72 652.00 | | 7 893.00 |