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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AH Fonds commercial | 132 020.00 | | 132 020.00 | 132 020.00 |
AP Constructions | 49 084.00 | 38 545.00 | 10 539.00 | 49 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 099.00 | 26 564.00 | 3 534.00 | 30 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 440.00 | 70 705.00 | 150 735.00 | 221 440.00 |
BT Marchandises | 15 197.00 | 3 418.00 | 11 779.00 | 15 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CF Disponibilités | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 737.00 | 3 418.00 | 39 319.00 | 42 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 178.00 | 74 123.00 | 190 054.00 | 264 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DH Report à nouveau | -49 609.00 | -47 226.00 | | -49 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280.00 | -2 383.00 | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 121 254.00 | 118 974.00 | | 121 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 773.00 | 11 308.00 | | 6 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 932.00 | 26 358.00 | | 24 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 421.00 | 19 926.00 | | 27 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 671.00 | 7 914.00 | | 9 671.00 |
EA Autres dettes | | 6 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 799.00 | 72 316.00 | | 68 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 054.00 | 191 290.00 | | 190 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 434.00 | | 150 434.00 | 150 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 434.00 | | 150 434.00 | 150 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1 071.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | 1 071.00 | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | 146.00 | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 407.00 | 198 901.00 | | 162 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 126.00 | 201 284.00 | | 160 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280.00 | -2 383.00 | | 2 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 734.00 | | | 226 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 293.00 | 221 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 038.00 | 79 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 866.00 | | | 136 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 058.00 | 4 685.00 | 5 038.00 | 71 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 212.00 | 4 685.00 | 5 038.00 | 66 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 563.00 | 3 418.00 | 3 563.00 | 3 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 563.00 | 3 418.00 | 3 563.00 | 3 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 563.00 | 3 418.00 | 3 563.00 | 3 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 418.00 | 3 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 589.00 | 2 196.00 | 4 393.00 | 6 589.00 |
VI Groupe et associés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 939.00 | 12 137.00 | 3 802.00 | 15 939.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 799.00 | 64 406.00 | 4 393.00 | 68 799.00 |