| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 909.00 | 111 473.00 | 25 436.00 | 136 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 236.00 | 31 167.00 | 47 070.00 | 78 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 906.00 | 308 399.00 | 89 507.00 | 397 906.00 |
BN En cours de production de biens | 392 667.00 | | 392 667.00 | 392 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 991.00 | | 55 991.00 | 55 991.00 |
BT Marchandises | 77 145.00 | | 77 145.00 | 77 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 008.00 | 9 123.00 | 116 886.00 | 126 008.00 |
BZ Autres créances | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
CF Disponibilités | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 040.00 | 9 123.00 | 916 917.00 | 926 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 945.00 | 317 521.00 | 1 006 424.00 | 1 323 945.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 975.00 | 162 975.00 | | 162 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 408.00 | 551 833.00 | | 688 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 487.00 | 136 576.00 | | 44 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 333.00 | 16 666.00 | | 8 333.00 |
DL TOTAL (I) | 851 228.00 | 815 074.00 | | 851 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 721.00 | 29 609.00 | | 17 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 644.00 | 133 825.00 | | 79 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 701.00 | 91 205.00 | | 49 701.00 |
EA Autres dettes | 8 130.00 | 10 674.00 | | 8 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 196.00 | 265 313.00 | | 155 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 424.00 | 1 080 387.00 | | 1 006 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 013.00 | 247 828.00 | | 150 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 047 437.00 | 51 138.00 | 1 098 575.00 | 1 047 437.00 |
FG Production vendue services | 7 607.00 | 165.00 | 7 772.00 | 7 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 044.00 | 51 303.00 | 1 106 347.00 | 1 055 044.00 |
FM Production stockée | | | 47 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 766.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 897.00 | 3 045.00 | | 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | 23 958.00 | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | 186 269.00 | | 9 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 1 050.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 1 050.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 756.00 | 185 218.00 | | 9 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 46 437.00 | | 8 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 158.00 | 1 493 714.00 | | 1 167 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 671.00 | 1 357 139.00 | | 1 122 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 487.00 | 136 576.00 | | 44 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 173.00 | | 28 255.00 | 377 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 975.00 | | | 162 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 522.00 | 397 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 522.00 | 215 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 648.00 | | 28 020.00 | 194 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 767.00 | | 235.00 | 16 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 004.00 | 18 917.00 | 7 522.00 | 297 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 975.00 | | | 162 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 245.00 | 18 917.00 | 7 522.00 | 131 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 832.00 | 8 325.00 | 1 035.00 | 1 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832.00 | 8 325.00 | 1 035.00 | 1 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832.00 | 8 325.00 | 1 035.00 | 1 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 325.00 | 1 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 644.00 | 79 644.00 | | 79 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
UX Autres créances clients | 126 008.00 | 126 008.00 | | 126 008.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 485.00 | 12 301.00 | 5 183.00 | 17 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 230.00 | 200 228.00 | 17 002.00 | 217 230.00 |
VW T.V.A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 196.00 | 150 013.00 | 5 183.00 | 155 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 630.00 | 4 545.00 | | 12 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 492.00 | 33 194.00 | | 19 492.00 |
ST Autres comptes | 62 777.00 | 93 882.00 | | 62 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 216.00 | 62 953.00 | | 76 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 341.00 | 4 433.00 | | 341.00 |
YT Sous‐traitance | 43 146.00 | 44 419.00 | | 43 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 501.00 | 6 144.00 | | 5 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 131.00 | 10 689.00 | | 18 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 322.00 | 345 665.00 | | 211 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 211.00 | 257 149.00 | | 117 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 632.00 | 234 448.00 | | 201 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |