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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 403.00 | 15 204.00 | 49 200.00 | 64 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 330.00 | 15 204.00 | 72 126.00 | 87 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 138.00 | 42 071.00 | | 43 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 558.00 | 1 067.00 | | 2 558.00 |
DL TOTAL (I) | 54 081.00 | 51 523.00 | | 54 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 629.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 413.00 | 19 417.00 | | 16 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 045.00 | 21 046.00 | | 18 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 126.00 | 72 569.00 | | 72 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 045.00 | 21 046.00 | | 18 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
FG Production vendue services | 88 728.00 | | 88 728.00 | 88 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 690.00 | | 92 690.00 | 92 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 108.00 | 97 147.00 | | 102 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 550.00 | 96 079.00 | | 99 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 558.00 | 1 067.00 | | 2 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 129.00 | 7 263.00 | | 7 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 272.00 | | 1 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 637.00 | 2 593.00 | | 2 637.00 |
ST Autres comptes | 17 223.00 | 14 783.00 | | 17 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 938.00 | 8 624.00 | | 8 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | 326.00 | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 607.00 | 598.00 | | 1 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 909.00 | 17 588.00 | | 17 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 730.00 | 6 712.00 | | 4 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 799.00 | 26 001.00 | | 28 799.00 |