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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 140.00 | 8 108.00 | 1 032.00 | 9 140.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 930.00 | 128 811.00 | 101 120.00 | 229 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 138.00 | 337 064.00 | 79 074.00 | 416 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 793.00 | 473 983.00 | 217 810.00 | 691 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 034.00 | | 129 034.00 | 129 034.00 |
BN En cours de production de biens | 137 597.00 | | 137 597.00 | 137 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 187.00 | 38 506.00 | 378 682.00 | 417 187.00 |
BZ Autres créances | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
CF Disponibilités | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 210.00 | 38 506.00 | 708 705.00 | 747 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 003.00 | 512 489.00 | 926 514.00 | 1 439 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 761.00 | 28 100.00 | | 78 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 092.00 | 50 661.00 | | 17 092.00 |
DL TOTAL (I) | 104 238.00 | 87 146.00 | | 104 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 043.00 | 329 526.00 | | 294 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 536.00 | 151 270.00 | | 143 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 409.00 | 64 152.00 | | 66 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 519.00 | 209 075.00 | | 187 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 769.00 | 98 598.00 | | 130 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 276.00 | 881 236.00 | | 822 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 514.00 | 968 382.00 | | 926 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 423.00 | 867 444.00 | | 600 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 674.00 | | 121 119.00 | 608 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 691 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 646 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 528.00 | | 119 540.00 | 564 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 516.00 | | 1 579.00 | 4 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 459.00 | 68 520.00 | 9 995.00 | 415 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 523.00 | 1 585.00 | | 6 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 936.00 | 66 935.00 | 9 995.00 | 408 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 381.00 | 6 512.00 | 10 387.00 | 42 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 381.00 | 6 512.00 | 10 387.00 | 42 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 381.00 | 6 512.00 | 10 387.00 | 42 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 512.00 | 10 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 519.00 | 187 519.00 | | 187 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 366 002.00 | 366 002.00 | | 366 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
VB T. V. A. | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 043.00 | 72 189.00 | 221 854.00 | 294 043.00 |
VI Groupe et associés | 143 536.00 | 143 536.00 | | 143 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VP Divers | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 034.00 | 475 034.00 | | 475 034.00 |
VW T.V.A. | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 867.00 | 534 013.00 | 221 854.00 | 755 867.00 |