| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
AP Constructions | 173 111.00 | 173 111.00 | | 173 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 972.00 | 752 972.00 | | 752 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 493.00 | 1 014 493.00 | | 1 014 493.00 |
BZ Autres créances | 212 817.00 | | 212 817.00 | 212 817.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 806.00 | | 213 806.00 | 213 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 299.00 | 1 014 493.00 | 213 806.00 | 1 228 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -790 876.00 | -886 624.00 | | -790 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 035.00 | 95 747.00 | | -177 035.00 |
DK Provisions réglementées | 406.00 | 516.00 | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | -925 582.00 | -748 437.00 | | -925 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 147.00 | 748 279.00 | | 565 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 147.00 | 748 279.00 | | 565 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 728.00 | 211 382.00 | | 84 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 954.00 | 5 290.00 | | 18 954.00 |
EA Autres dettes | 469 294.00 | 195 785.00 | | 469 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 240.00 | 412 458.00 | | 574 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 806.00 | 412 300.00 | | 213 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 733 877.00 | 2 433 810.00 | | 1 733 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 877.00 | 2 433 810.00 | | 1 733 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 058.00 | 313 553.00 | | 340 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 128.00 | 31 010.00 | | 48 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 518 594.00 | 1 997 964.00 | | 1 518 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906 780.00 | 2 342 527.00 | | 1 906 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 903.00 | 91 283.00 | | -172 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 085.00 | 2 820 654.00 | | 2 122 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 121.00 | 2 724 907.00 | | 2 299 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 035.00 | 95 747.00 | | -177 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 290.00 | | | 1 084 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 797.00 | 1 014 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 402.00 | 1 014 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 896.00 | | | 1 083 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 002.00 | 32 557.00 | 69 797.00 | 933 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 118.00 | 395.00 | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 725.00 | 32 439.00 | 69 402.00 | 932 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 516.00 | 21.00 | 130.00 | 516.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 279.00 | 1 518 058.00 | 1 701 190.00 | 748 279.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 150 655.00 | 516.00 | 32 439.00 | 150 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 773.00 | 516.00 | 32 557.00 | 150 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 728.00 | 84 728.00 | | 84 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VB T. V. A. | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VI Groupe et associés | 460 041.00 | 460 041.00 | | 460 041.00 |
VP Divers | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 595.00 | 156 595.00 | | 156 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 817.00 | 212 817.00 | | 212 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 240.00 | 574 240.00 | | 574 240.00 |