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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AH Fonds commercial | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 584.00 | 38 351.00 | 10 233.00 | 48 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 813.00 | 67 288.00 | 17 525.00 | 84 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 450.00 | 106 962.00 | 118 488.00 | 225 450.00 |
BT Marchandises | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 715.00 | 12 489.00 | 158 226.00 | 170 715.00 |
BZ Autres créances | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 429.00 | 12 489.00 | 227 940.00 | 240 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 879.00 | 119 451.00 | 346 428.00 | 465 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 425.00 | 177 419.00 | | 210 425.00 |
DH Report à nouveau | | -15 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 757.00 | 48 048.00 | | 18 757.00 |
DL TOTAL (I) | 240 182.00 | 221 425.00 | | 240 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 120.00 | 34 682.00 | | 16 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 091.00 | 38 053.00 | | 35 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 752.00 | 71 455.00 | | 51 752.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | 7 429.00 | | 3 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 246.00 | 179 264.00 | | 106 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 428.00 | 400 689.00 | | 346 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 246.00 | 179 264.00 | | 106 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 610 335.00 | | 610 335.00 | 610 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 335.00 | | 610 335.00 | 610 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 223.00 | 1 193.00 | | 3 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 553.00 | 46 388.00 | | 44 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 183.00 | 1 482.00 | | 9 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 183.00 | 1 482.00 | | 9 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 3 381.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 3 381.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 040.00 | -1 899.00 | | 9 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 14 450.00 | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 881.00 | 674 941.00 | | 623 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 125.00 | 626 893.00 | | 605 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 757.00 | 48 048.00 | | 18 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 687.00 | 645.00 | 844.00 | 12 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 687.00 | 645.00 | 844.00 | 12 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 687.00 | 645.00 | 844.00 | 12 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645.00 | 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 142 747.00 | | | 142 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 249.00 | 6 876.00 | 22 373.00 | 29 249.00 |
VI Groupe et associés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
VP Divers | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 379.00 | 193 764.00 | 1 615.00 | 195 379.00 |
VW T.V.A. | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 246.00 | 106 246.00 | | 106 246.00 |