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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 686.00 | | 115 686.00 | 115 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 421.00 | 76 011.00 | 14 410.00 | 90 421.00 |
040 Immobilisations financières | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 684.00 | 76 011.00 | 137 673.00 | 213 684.00 |
060 Stock marchandises | 96 613.00 | | 96 613.00 | 96 613.00 |
072 Créances – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
084 Disponibilités | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 198.00 | | 122 198.00 | 122 198.00 |
110 Total général Actif | 335 882.00 | 76 011.00 | 259 871.00 | 335 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 520.00 | 390 947.00 | | 378 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 523.00 | 390 947.00 | | 381 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 612.00 | 193 197.00 | | 220 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 975.00 | 6 405.00 | | -10 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 227.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 369.00 | 69 505.00 | | 59 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 595.00 | 5 822.00 | | 4 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 353.00 | 83 669.00 | | 79 353.00 |
252 Charges sociales | 12 416.00 | 23 193.00 | | 12 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 227.00 | 9 211.00 | | 9 227.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 613.00 | 391 233.00 | | 374 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 910.00 | -286.00 | | 6 910.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | | -320.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 210.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 024.00 | -172.00 | | 7 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 535.00 | | | 207 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 227.00 | | | 75 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |