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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 543.00 | | 192 543.00 | 192 543.00 |
AP Constructions | 206 343.00 | 136 953.00 | 69 389.00 | 206 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 787.00 | 77 789.00 | 11 998.00 | 89 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 673.00 | 214 742.00 | 273 931.00 | 488 673.00 |
BZ Autres créances | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CF Disponibilités | 257 741.00 | | 257 741.00 | 257 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 612.00 | | 274 612.00 | 274 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 285.00 | 214 742.00 | 548 543.00 | 763 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 432 790.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 050.00 | 61 102.00 | | 57 050.00 |
DL TOTAL (I) | 59 326.00 | 502 276.00 | | 59 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 520.00 | 41.00 | | 453 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 6 282.00 | | 2 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 2 343.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 217.00 | 42 272.00 | | 489 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 543.00 | 544 548.00 | | 548 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 926.00 | 42 272.00 | | 82 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 142.00 | | 126 142.00 | 126 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 142.00 | | 126 142.00 | 126 142.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 304.00 | 17 117.00 | | 15 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 142.00 | 115 981.00 | | 126 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 093.00 | 54 880.00 | | 69 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 050.00 | 61 102.00 | | 57 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 673.00 | | | 488 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 673.00 | | | 488 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 485.00 | 5 257.00 | | 209 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 485.00 | 5 257.00 | | 209 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 520.00 | 47 229.00 | 196 652.00 | 453 520.00 |
VI Groupe et associés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 217.00 | 82 926.00 | 196 652.00 | 489 217.00 |