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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 840.00 | 1 160.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 301 225.00 | | 301 225.00 | 301 225.00 |
AP Constructions | 6 035 030.00 | 3 019 449.00 | 3 015 581.00 | 6 035 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 679 147.00 | 3 057 664.00 | 7 621 483.00 | 10 679 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BZ Autres créances | 11 661 279.00 | | 11 661 279.00 | 11 661 279.00 |
CF Disponibilités | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 030.00 | | 128 030.00 | 128 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 813 487.00 | | 11 813 487.00 | 11 813 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 492 633.00 | 3 057 664.00 | 19 434 970.00 | 22 492 633.00 |
CU Autres participations | 4 303 518.00 | | 4 303 518.00 | 4 303 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 397.00 | 373 397.00 | | 373 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 130 198.00 | 3 411 249.00 | | 5 130 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 965.00 | 1 718 949.00 | | 469 965.00 |
DK Provisions réglementées | 410 926.00 | 411 648.00 | | 410 926.00 |
DL TOTAL (I) | 8 584 486.00 | 8 115 243.00 | | 8 584 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 193 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 513 719.00 | 5 529 434.00 | | 8 513 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 535.00 | 735 144.00 | | 210 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832.00 | 2 011.00 | | 1 832.00 |
EA Autres dettes | | 34 301.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 114 512.00 | 2 415 749.00 | | 2 114 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 840 598.00 | 10 910 168.00 | | 10 840 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 434 970.00 | 19 035 297.00 | | 19 434 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 840 598.00 | 9 155 818.00 | | 10 840 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 445.00 | | 1 488 445.00 | 1 488 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 445.00 | | 1 488 445.00 | 1 488 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 066.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 362.00 | 2 008 458.00 | | 169 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 236.00 | 301 236.00 | | 301 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 776.00 | 2 321 872.00 | | 482 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 845.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 456.00 | 14 047.00 | | 11 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 856.00 | 15 892.00 | | 11 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 920.00 | 2 305 980.00 | | 470 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 811.00 | 628 638.00 | | 687 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 651.00 | 4 256 563.00 | | 2 454 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 685.00 | 2 537 614.00 | | 1 984 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 965.00 | 1 718 949.00 | | 469 965.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 543 403.00 | 539 843.00 | | 543 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 651 310.00 | | 27 837.00 | 10 651 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 303 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 679 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 368 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 340 792.00 | | 27 837.00 | 6 340 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 303 518.00 | | | 4 303 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 598.00 | 283 066.00 | 3 057 664.00 | 2 774 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 2 333.00 | 5 840.00 | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771 091.00 | 280 733.00 | 3 051 824.00 | 2 771 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 648.00 | 11 456.00 | 12 178.00 | 411 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 648.00 | 11 456.00 | 12 178.00 | 411 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 456.00 | 12 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 661 279.00 | 11 661 279.00 | | 11 661 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 030.00 | 128 030.00 | | 128 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 800 301.00 | 11 800 301.00 | | 11 800 301.00 |