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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 3 485.00 | 2 188.00 | 5 673.00 |
AP Constructions | 1 067 353.00 | 660 763.00 | 406 590.00 | 1 067 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 270.00 | 353 783.00 | 82 487.00 | 436 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 396.00 | 249 210.00 | 124 186.00 | 373 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 381.00 | | 82 381.00 | 82 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 522.00 | 1 267 240.00 | 710 281.00 | 1 977 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 867.00 | | 537 867.00 | 537 867.00 |
BN En cours de production de biens | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
BT Marchandises | 542 847.00 | | 542 847.00 | 542 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 863.00 | 14 454.00 | 521 410.00 | 535 863.00 |
BZ Autres créances | 326 622.00 | | 326 622.00 | 326 622.00 |
CF Disponibilités | 686 040.00 | | 686 040.00 | 686 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 955.00 | 14 454.00 | 2 730 501.00 | 2 744 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 477.00 | 1 281 694.00 | 3 440 783.00 | 4 722 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 995 880.00 | | | 995 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 946.00 | | | 311 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 585.00 | | | 2 008 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 492.00 | | | 708 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 523.00 | | | 292 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 306.00 | | | 315 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 413.00 | | | 89 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 198.00 | | | 1 432 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 783.00 | | | 3 440 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 102.00 | | | 851 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 189.00 | | 131 970.00 | 1 890 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 637.00 | 1 977 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 354.00 | 5 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 283.00 | 1 877 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 376.00 | | 121 925.00 | 1 797 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 786.00 | | 10 045.00 | 84 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 481.00 | 146 897.00 | 31 138.00 | 1 151 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 1 641.00 | 2 354.00 | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 283.00 | 145 256.00 | 28 784.00 | 1 147 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 306.00 | 315 306.00 | | 315 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 910.00 | 70 910.00 | | 70 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 381.00 | | 82 381.00 | 82 381.00 |
UX Autres créances clients | 517 831.00 | 517 831.00 | | 517 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VB T. V. A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 492.00 | 127 396.00 | 516 170.00 | 708 492.00 |
VI Groupe et associés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 330.00 | | | 121 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 584.00 | 239 584.00 | | 239 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 922.00 | 898 541.00 | 82 381.00 | 980 922.00 |
VW T.V.A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 675.00 | 558 580.00 | 516 170.00 | 1 139 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 199.00 | | | 132 199.00 |
ST Autres comptes | 251 222.00 | | | 251 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
YT Sous‐traitance | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 509.00 | | | 185 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 517.00 | | | 74 517.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 686.00 | | | 495 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |