| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
AH Fonds commercial | 667 869.00 | 609 796.00 | 58 073.00 | 667 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 109.00 | 620 336.00 | 69 773.00 | 690 109.00 |
BT Marchandises | 1 745 552.00 | | 1 745 552.00 | 1 745 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925 552.00 | | 2 925 552.00 | 2 925 552.00 |
BZ Autres créances | 184 757.00 | | 184 757.00 | 184 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 658.00 | | 4 000 658.00 | 4 000 658.00 |
CF Disponibilités | 270 208.00 | | 270 208.00 | 270 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 145 446.00 | | 9 145 446.00 | 9 145 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 835 555.00 | 620 335.00 | 9 215 219.00 | 9 835 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
DG Autres réserves | 211.00 | 948.00 | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 075.00 | 26 766.00 | | 19 075.00 |
DL TOTAL (I) | 30 970.00 | 39 396.00 | | 30 970.00 |
DP Provisions pour risques | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505 066.00 | 937 729.00 | | 4 505 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 938.00 | 1 798 957.00 | | 3 308 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 401.00 | 423 728.00 | | 491 401.00 |
EA Autres dettes | 836 874.00 | 1 257 595.00 | | 836 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 142 278.00 | 4 418 072.00 | | 9 142 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 219.00 | 4 457 468.00 | | 9 215 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 013 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 013 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 013 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 348 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 050 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -245 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 961 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 480.00 | 5 203.00 | | 11 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 480.00 | 5 203.00 | | 11 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 18 538.00 | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 377.00 | 18 538.00 | | 42 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 897.00 | -13 335.00 | | -30 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 891.00 | 6 773.00 | | 25 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 049 174.00 | 33 932 490.00 | | 30 049 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 030 098.00 | 33 905 724.00 | | 30 030 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 075.00 | 26 766.00 | | 19 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 075.00 | 26 766.00 | | 19 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 109.00 | | | 690 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 071.00 | | | 674 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 938.00 | 3 308 938.00 | | 3 308 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 874.00 | 836 874.00 | | 836 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 925 552.00 | | | 2 925 552.00 |
VB T. V. A. | 184 757.00 | | | 184 757.00 |
VI Groupe et associés | 4 505 066.00 | 4 505 066.00 | | 4 505 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 009.00 | 3 122 009.00 | | 3 122 009.00 |
VW T.V.A. | 442 835.00 | 442 835.00 | | 442 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 142 278.00 | 9 142 278.00 | | 9 142 278.00 |