| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 970.00 | 69 698.00 | 43 273.00 | 112 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 634.00 | 112 735.00 | 48 899.00 | 161 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 839.00 | 214 887.00 | 247 952.00 | 462 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 033.00 | 44 462.00 | 1 192 572.00 | 1 237 033.00 |
BZ Autres créances | 268 899.00 | | 268 899.00 | 268 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
CF Disponibilités | 487 060.00 | | 487 060.00 | 487 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 053.00 | 44 462.00 | 2 038 591.00 | 2 083 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 892.00 | 259 349.00 | 2 286 543.00 | 2 545 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 957.00 | | | 957.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | -216 403.00 | -274 390.00 | | -216 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 773.00 | 57 988.00 | | 78 773.00 |
DL TOTAL (I) | 291 171.00 | 212 398.00 | | 291 171.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 16 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 16 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 975.00 | 201 736.00 | | 401 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 998.00 | 166 744.00 | | 129 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 450.00 | 946 969.00 | | 993 450.00 |
EA Autres dettes | 448 949.00 | 271 613.00 | | 448 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 372.00 | 1 589 263.00 | | 1 974 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 543.00 | 1 817 660.00 | | 2 286 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 166.00 | 1 589 263.00 | | 1 626 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 975.00 | 1 736.00 | | 1 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 131 221.00 | | 5 131 221.00 | 5 131 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 131 221.00 | | 5 131 221.00 | 5 131 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 324 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 196.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 916.00 | 3 521.00 | | 13 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 28 795.00 | | 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691.00 | 44 795.00 | | 5 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 691.00 | -44 537.00 | | -5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 993.00 | 4 462 233.00 | | 5 145 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 219.00 | 4 404 245.00 | | 5 067 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 773.00 | 57 988.00 | | 78 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 428.00 | | | 169 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 768.00 | -6 530.00 | 42 601.00 | 426 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 040.00 | | | 159 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 209.00 | | 42 396.00 | 232 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 901.00 | -6 530.00 | 205.00 | 24 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 691.00 | 40 196.00 | | 174 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 961.00 | 875.00 | | 20 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 112.00 | 39 321.00 | | 143 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 5 000.00 | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 462.00 | 5 000.00 | | 60 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 998.00 | 129 998.00 | | 129 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 839.00 | 508 839.00 | | 508 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 811.00 | 158 811.00 | | 158 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 949.00 | 448 949.00 | | 448 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 976.00 | 957.00 | 8 019.00 | 8 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 720.00 | 1 183 720.00 | | 1 183 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VC Groupe et associés | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 51 794.00 | 331 271.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 879.00 | 163 879.00 | | 163 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 730.00 | 1 532 711.00 | 8 019.00 | 1 540 730.00 |
VW T.V.A. | 273 959.00 | 273 959.00 | | 273 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 372.00 | 1 626 166.00 | 331 271.00 | 1 974 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 722.00 | 81 740.00 | | 97 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 761.00 | 133 537.00 | | 87 761.00 |
ST Autres comptes | 460 107.00 | 373 939.00 | | 460 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 924.00 | 103 646.00 | | 107 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 271 767.00 | 386 388.00 | | 271 767.00 |
YT Sous‐traitance | 76 120.00 | 105 000.00 | | 76 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 438.00 | 57 688.00 | | 61 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 979.00 | 30 447.00 | | 21 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 701.00 | 112 187.00 | | 119 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 987 844.00 | 921 709.00 | | 987 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 158.00 | 183 837.00 | | 192 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 350.00 | 773 810.00 | | 793 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |