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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AN Terrains | 86 195.00 | | 86 195.00 | 86 195.00 |
AP Constructions | 605 629.00 | 605 629.00 | | 605 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 799.00 | 341 623.00 | 25 176.00 | 366 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 819.00 | 191 136.00 | 16 682.00 | 207 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 043.00 | 1 138 975.00 | 128 068.00 | 1 267 043.00 |
BT Marchandises | 164 835.00 | | 164 835.00 | 164 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 150.00 | 1 663.00 | 10 487.00 | 12 150.00 |
BZ Autres créances | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 689.00 | | 240 689.00 | 240 689.00 |
CF Disponibilités | 87 463.00 | | 87 463.00 | 87 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 660.00 | 1 663.00 | 609 997.00 | 611 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 703.00 | 1 140 638.00 | 738 065.00 | 1 878 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 570.00 | 84 847.00 | | 106 570.00 |
DG Autres réserves | 173 602.00 | 173 209.00 | | 173 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 117.00 | 108 616.00 | | 83 117.00 |
DL TOTAL (I) | 405 089.00 | 408 472.00 | | 405 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 5 502.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 940.00 | 42 273.00 | | 108 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 583.00 | 86 857.00 | | 120 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 951.00 | 68 242.00 | | 102 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 976.00 | 204 104.00 | | 332 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 065.00 | 617 026.00 | | 738 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 976.00 | 204 104.00 | | 332 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 308.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 388.00 | | 2 655.00 | 1 264 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 787.00 | | 2 655.00 | 1 263 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 656.00 | 24 319.00 | | 1 114 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 070.00 | 24 319.00 | | 1 114 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
6T Sur comptes clients | 2 425.00 | | 762.00 | 2 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425.00 | | 762.00 | 2 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 875.00 | | 5 212.00 | 6 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 583.00 | 120 583.00 | | 120 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
UX Autres créances clients | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VC Groupe et associés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 108 940.00 | 108 940.00 | | 108 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 673.00 | 118 673.00 | | 118 673.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 976.00 | 332 976.00 | | 332 976.00 |