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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 778.00 | 69 627.00 | 31 151.00 | 100 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 862.00 | 70 359.00 | 89 503.00 | 159 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
072 Créances – Autres | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
084 Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
110 Total général Actif | 182 939.00 | 70 359.00 | 112 580.00 | 182 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 141.00 | | | 124 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 767.00 | | | 767.00 |
230 Autres produits | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 507.00 | | | 127 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -856.00 | | | -856.00 |
242 Autres charges externes. | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
252 Charges sociales | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 525.00 | | | 137 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 019.00 | | | -10 019.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 161.00 | | | -8 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 557.00 | | | 158 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |