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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 222.00 | | 88 222.00 | 88 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 2 557 579.00 | | 2 557 579.00 | 2 557 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 654.00 | | 2 557 654.00 | 2 557 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 494.00 | | 2 651 494.00 | 2 651 494.00 |
CU Autres participations | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
DH Report à nouveau | 97 697.00 | 95 768.00 | | 97 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 756.00 | 1 929.00 | | -36 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 137.00 | 2 445 894.00 | | 2 409 137.00 |
DP Provisions pour risques | 223 555.00 | 210 920.00 | | 223 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 555.00 | 210 920.00 | | 223 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 606.00 | 25 179.00 | | 12 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 5 711.00 | | 6 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 802.00 | 30 890.00 | | 18 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 494.00 | 2 687 704.00 | | 2 651 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381.00 | 30.00 | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 30.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 30.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 30.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186.00 | 13 806.00 | | 3 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 942.00 | 11 877.00 | | 39 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 756.00 | 1 929.00 | | -36 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 727.00 | | 2 113.00 | 91 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 727.00 | | 2 113.00 | 91 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 920.00 | 12 635.00 | | 210 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 920.00 | 12 635.00 | | 210 920.00 |
UG ‐ Financières | | 12 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 222.00 | 88 222.00 | | 88 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 297.00 | 88 297.00 | | 88 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |