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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 92.00 | 7.00 | 99.00 |
AN Terrains | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AP Constructions | 131 895.00 | 77 859.00 | 54 035.00 | 131 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 196.00 | 44 033.00 | 17 162.00 | 61 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 696.00 | 23 802.00 | 25 894.00 | 49 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 165.00 | 149 883.00 | 97 282.00 | 247 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BT Marchandises | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 776.00 | 149 883.00 | 122 892.00 | 272 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 40 477.00 | 23 847.00 | | 40 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 833.00 | 16 630.00 | | 17 833.00 |
DL TOTAL (I) | 66 696.00 | 48 863.00 | | 66 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 769.00 | 42 696.00 | | 20 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 366.00 | 19 178.00 | | 12 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 861.00 | 13 618.00 | | 10 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 162.00 | 4 068.00 | | 6 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 967.00 | 2 450.00 | | 5 967.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 196.00 | 82 080.00 | | 56 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 892.00 | 130 943.00 | | 122 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 346.00 | | 97 346.00 | 97 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 034.00 | | 232 034.00 | 232 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 183.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013.00 | 3 184.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 3 184.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -3 184.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 939.00 | 253 662.00 | | 233 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 106.00 | 237 032.00 | | 216 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 833.00 | 16 630.00 | | 17 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 955.00 | | 16 627.00 | 237 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 416.00 | 247 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 416.00 | 246 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | 17.00 | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 690.00 | | 16 611.00 | 237 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 105.00 | 24 196.00 | 7 416.00 | 133 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 9.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 022.00 | 24 186.00 | 7 416.00 | 133 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 770.00 | 13 407.00 | 7 363.00 | 20 770.00 |
VI Groupe et associés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 335.00 | 37 973.00 | 7 363.00 | 45 335.00 |