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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 992.00 | 83.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 088.00 | 202 094.00 | 35 994.00 | 238 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 020.00 | 203 086.00 | 49 934.00 | 253 020.00 |
BT Marchandises | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 408.00 | 765.00 | 687 643.00 | 688 408.00 |
BZ Autres créances | 146 530.00 | | 146 530.00 | 146 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 793 123.00 | | 793 123.00 | 793 123.00 |
CF Disponibilités | 352 282.00 | | 352 282.00 | 352 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 304.00 | 765.00 | 2 012 539.00 | 2 013 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 324.00 | 203 851.00 | 2 062 473.00 | 2 266 324.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 599 388.00 | | | 1 599 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 976.00 | | | -21 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 335.00 | | | 1 619 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 584.00 | | | 254 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 601.00 | | | 182 601.00 |
EA Autres dettes | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 138.00 | | | 443 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 473.00 | | | 2 062 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 138.00 | | | 443 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 368.00 | 16 434.00 | 525 802.00 | 509 368.00 |
FG Production vendue services | 57 135.00 | | 57 135.00 | 57 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 503.00 | 16 434.00 | 582 937.00 | 566 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 315.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 825.00 | | | 591 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 801.00 | | | 613 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 976.00 | | | -21 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 918.00 | | 102.00 | 252 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | | 102.00 | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 088.00 | | | 238 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 670.00 | 13 417.00 | | 189 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 19.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 697.00 | 13 398.00 | | 188 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 765.00 | | | 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765.00 | | | 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765.00 | | | 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 584.00 | 254 584.00 | | 254 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
UX Autres créances clients | 687 250.00 | 687 250.00 | | 687 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 120 537.00 | 120 537.00 | | 120 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 469.00 | 837 012.00 | 13 457.00 | 850 469.00 |
VW T.V.A. | 147 616.00 | 147 616.00 | | 147 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 138.00 | 443 138.00 | | 443 138.00 |