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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 802 300.00 | 313 538.00 | 488 762.00 | 802 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 404.00 | 98 452.00 | 18 952.00 | 117 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 024.00 | 922 293.00 | 44 731.00 | 967 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 671.00 | 1 338 401.00 | 766 270.00 | 2 104 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
BT Marchandises | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BZ Autres créances | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 494.00 | | 190 494.00 | 190 494.00 |
CF Disponibilités | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 879.00 | | 251 879.00 | 251 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 551.00 | 1 338 401.00 | 1 018 150.00 | 2 356 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | 109 526.00 | 105 496.00 | | 109 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 598.00 | 4 030.00 | | 8 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 836.00 | 8 503.00 | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 457 560.00 | 454 629.00 | | 457 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 692.00 | 490 613.00 | | 449 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 818.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 465.00 | 42 579.00 | | 44 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 794.00 | 66 876.00 | | 64 794.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 17 275.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 590.00 | 618 160.00 | | 560 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 150.00 | 1 072 789.00 | | 1 018 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
FG Production vendue services | 812 791.00 | | 812 791.00 | 812 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 643.00 | | 818 643.00 | 818 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 19 425.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 20 493.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 650.00 | -14 826.00 | | 5 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -1 600.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 121.00 | 883 031.00 | | 842 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 524.00 | 879 001.00 | | 833 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 598.00 | 4 030.00 | | 8 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 401.00 | | 25 896.00 | 2 108 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 625.00 | 2 104 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 625.00 | 1 886 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 546.00 | | | 217 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 458.00 | | 25 896.00 | 1 890 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 100.00 | 89 926.00 | 29 625.00 | 1 278 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 983.00 | 89 926.00 | 29 625.00 | 1 273 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 611.00 | 57 136.00 | 391 474.00 | 448 611.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 932.00 | 18 535.00 | 396.00 | 18 932.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 590.00 | 169 116.00 | 391 474.00 | 560 590.00 |