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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 680.00 | 20 175.00 | 504.00 | 20 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 944.00 | 600.00 | 50 344.00 | 50 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 14 384.00 | 35 616.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | 1 016.00 | 850.00 | 1 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 201.00 | 232 299.00 | 160 902.00 | 393 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 907.00 | 13 303.00 | 233 604.00 | 246 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 093.00 | 28 162.00 | 110 931.00 | 139 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 920.00 | | 489 920.00 | 489 920.00 |
BZ Autres créances | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
CF Disponibilités | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 841.00 | 41 465.00 | 927 376.00 | 968 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 042.00 | 273 764.00 | 1 088 278.00 | 1 362 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 269 509.00 | 196 123.00 | 73 386.00 | 269 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 551 835.00 | 543 284.00 | | 551 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 191.00 | 8 550.00 | | 40 191.00 |
DL TOTAL (I) | 600 411.00 | 560 219.00 | | 600 411.00 |
DP Provisions pour risques | 21 151.00 | 17 533.00 | | 21 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 151.00 | 17 533.00 | | 21 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 410.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | 112 103.00 | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 778.00 | 281 745.00 | | 392 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 993.00 | 36 538.00 | | 60 993.00 |
EA Autres dettes | 9 203.00 | 3 377.00 | | 9 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 715.00 | 434 176.00 | | 466 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 278.00 | 1 011 929.00 | | 1 088 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 715.00 | 433 075.00 | | 466 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 323 449.00 | 296 173.00 | 1 619 622.00 | 1 323 449.00 |
FG Production vendue services | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 188.00 | 296 173.00 | 1 669 361.00 | 1 373 188.00 |
FM Production stockée | | | 7 463.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755.00 | | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 558.00 | | | -4 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | 472.00 | | 6 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 470.00 | 1 405 043.00 | | 1 837 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 278.00 | 1 396 492.00 | | 1 797 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 191.00 | 8 550.00 | | 40 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 324.00 | | 113 050.00 | 337 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 030.00 | | 63 479.00 | 206 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 859.00 | 5 314.00 | 393 201.00 | 51 859.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 269 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 859.00 | 5 314.00 | 71 626.00 | 51 859.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 228.00 | | 49 571.00 | 79 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 048.00 | 41 252.00 | | 191 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 590.00 | 30 534.00 | | 165 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 681.00 | 95.00 | | 20 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 777.00 | 10 623.00 | | 4 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 534.00 | 3 618.00 | | 17 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 612.00 | 41 465.00 | 95 612.00 | 95 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 612.00 | 41 465.00 | 95 612.00 | 95 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 146.00 | 45 083.00 | 95 612.00 | 113 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 083.00 | 95 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 778.00 | 392 778.00 | | 392 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 489 921.00 | 489 921.00 | | 489 921.00 |
VB T. V. A. | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 757.00 | 529 557.00 | 200.00 | 529 757.00 |
VW T.V.A. | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 715.00 | 466 715.00 | | 466 715.00 |