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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 105 255.00 | | 1 105 255.00 | 1 105 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 134.00 | 18 811.00 | 8 324.00 | 27 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 917.00 | 170 375.00 | 228 542.00 | 398 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 284.00 | 194 606.00 | 1 370 678.00 | 1 565 284.00 |
BT Marchandises | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 686.00 | | 63 686.00 | 63 686.00 |
BZ Autres créances | 119 974.00 | | 119 974.00 | 119 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 306 511.00 | | 306 511.00 | 306 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 275.00 | | 655 275.00 | 655 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 559.00 | 194 606.00 | 2 025 953.00 | 2 220 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 88 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 298 092.00 | 234 110.00 | | 298 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 364.00 | 175 982.00 | | 149 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 456.00 | 1 498 092.00 | | 1 547 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 846.00 | 84 569.00 | | 21 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 671.00 | 156 092.00 | | 140 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 401.00 | 93 182.00 | | 113 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 644.00 | 54 036.00 | | 30 644.00 |
EA Autres dettes | 171 935.00 | 213 272.00 | | 171 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 497.00 | 601 150.00 | | 478 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 953.00 | 2 099 242.00 | | 2 025 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 606.00 | 312 606.00 | | 312 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 846.00 | 18 696.00 | 3 150.00 | 21 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 045.00 | 185 045.00 | | 185 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 355.00 | 185 045.00 | 7 310.00 | 192 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 497.00 | 475 347.00 | 3 150.00 | 478 497.00 |