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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 474 951.00 | 467 902.00 | 7 049.00 | 474 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 830.00 | 222 164.00 | 147 666.00 | 369 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 430.00 | 225 894.00 | 53 536.00 | 279 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BF Prêts | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 209.00 | 915 960.00 | 253 248.00 | 1 169 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BT Marchandises | 635 288.00 | | 635 288.00 | 635 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 710.00 | 198.00 | 55 512.00 | 55 710.00 |
BZ Autres créances | 151 053.00 | | 151 053.00 | 151 053.00 |
CF Disponibilités | 67 563.00 | | 67 563.00 | 67 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 995.00 | 198.00 | 935 797.00 | 935 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 203.00 | 916 158.00 | 1 189 045.00 | 2 105 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 174 178.00 | 2 353.00 | | 174 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 980.00 | 171 825.00 | | 68 980.00 |
DL TOTAL (I) | 285 081.00 | 216 101.00 | | 285 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 982.00 | 209 673.00 | | 157 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 784.00 | 191 391.00 | | 55 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | 956.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 344.00 | 430 568.00 | | 486 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 179.00 | 167 531.00 | | 154 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 221.00 | 3 202.00 | | 49 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 964.00 | 1 003 322.00 | | 903 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 045.00 | 1 219 423.00 | | 1 189 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 138.00 | 862 967.00 | | 783 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 492.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 098 345.00 | | 8 098 345.00 | 8 098 345.00 |
FD Production vendue biens | 905 565.00 | | 905 565.00 | 905 565.00 |
FG Production vendue services | 117 889.00 | | 117 889.00 | 117 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 121 799.00 | | 9 121 799.00 | 9 121 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 169 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 493 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 095 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 763.00 | | | -5 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 182 783.00 | | | 9 182 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 113 804.00 | | | 9 113 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 896.00 | | 66 731.00 | 1 287 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 418.00 | 1 169 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 418.00 | 1 124 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 662.00 | | 65 967.00 | 1 243 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 234.00 | | 764.00 | 24 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 398.00 | 76 981.00 | 185 418.00 | 1 024 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 398.00 | 76 981.00 | 185 418.00 | 1 024 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 632.00 | 198.00 | 632.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | 198.00 | 632.00 | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | 198.00 | 632.00 | 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 344.00 | 486 344.00 | | 486 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
UP Prêts | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
UX Autres créances clients | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VC Groupe et associés | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 982.00 | 33 460.00 | 124 522.00 | 157 982.00 |
VI Groupe et associés | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
VP Divers | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 536.00 | 69 536.00 | | 69 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 565.00 | 232 681.00 | 10 884.00 | 243 565.00 |
VW T.V.A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 509.00 | 778 987.00 | 124 522.00 | 903 509.00 |