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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 385.00 | 780.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336.00 | 385.00 | 951.00 | 1 336.00 |
BZ Autres créances | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
CF Disponibilités | 146 568.00 | | 146 568.00 | 146 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 181.00 | | 194 181.00 | 194 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 517.00 | 385.00 | 195 132.00 | 195 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DG Autres réserves | 24 925.00 | 5 508.00 | | 24 925.00 |
DH Report à nouveau | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 917.00 | 19 417.00 | | -17 917.00 |
DL TOTAL (I) | 189 914.00 | 207 831.00 | | 189 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 410.00 | | 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289.00 | 1 602.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 217.00 | 6 336.00 | | 5 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 132.00 | 214 167.00 | | 195 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 217.00 | 6 336.00 | | 5 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 36 185.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 920.00 | 16 768.00 | | 17 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 917.00 | 19 417.00 | | -17 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626.00 | | 1 167.00 | 1 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | 1 166.00 | 1 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 2.00 | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | 385.00 | 1 458.00 | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 385.00 | 1 458.00 | 1 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 937.00 | 257.00 | | 937.00 |
ST Autres comptes | 1 628.00 | 1 358.00 | | 1 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419.00 | 328.00 | | 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 045.00 | 4 735.00 | | 6 045.00 |