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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 7 632.00 | 476.00 | 8 108.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 523.00 | 44 310.00 | 213.00 | 44 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 101.00 | 669 520.00 | 297 581.00 | 967 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 026.00 | 736 868.00 | 389 158.00 | 1 126 026.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 215.00 | 18 000.00 | 404 215.00 | 422 215.00 |
BZ Autres créances | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 422.00 | | 218 422.00 | 218 422.00 |
CF Disponibilités | 831 138.00 | | 831 138.00 | 831 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 800.00 | 18 000.00 | 1 495 800.00 | 1 513 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 825.00 | 754 868.00 | 1 884 958.00 | 2 639 825.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
DG Autres réserves | 876 439.00 | 876 439.00 | | 876 439.00 |
DH Report à nouveau | 145 550.00 | 223 907.00 | | 145 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 165.00 | -78 357.00 | | -141 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 590.00 | 6 627.00 | | 4 590.00 |
DL TOTAL (I) | 981 372.00 | 1 124 573.00 | | 981 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 489.00 | 160 756.00 | | 509 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 516.00 | 13 787.00 | | 61 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 448.00 | 365 016.00 | | 310 448.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 3 388.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 586.00 | 546 325.00 | | 900 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 958.00 | 1 673 898.00 | | 1 884 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 797.00 | 436 835.00 | | 462 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 909.00 | | 1 555 909.00 | 1 555 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 909.00 | | 1 555 909.00 | 1 555 909.00 |
FM Production stockée | | | -40 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 973.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 890.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -176.00 | | | -176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 037.00 | 8 037.00 | | 2 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | 8 037.00 | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 1 737.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 2 487.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | 5 550.00 | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 471.00 | 1 774 478.00 | | 1 630 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 635.00 | 1 852 836.00 | | 1 771 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 165.00 | -78 357.00 | | -141 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 894.00 | 86 973.00 | | 649 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 483.00 | 1 460.00 | | 50 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 412.00 | 85 513.00 | | 599 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 448.00 | 310 448.00 | | 310 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 489.00 | 71 700.00 | 437 789.00 | 509 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 239.00 | 464 239.00 | | 464 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 525.00 | 464 239.00 | 21 286.00 | 485 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 884.00 | 450 095.00 | 437 789.00 | 887 884.00 |