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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
AP Constructions | 619 650.00 | 286 103.00 | 333 547.00 | 619 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 681.00 | 8 397.00 | 2 284.00 | 10 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 235.00 | 29 987.00 | 248.00 | 30 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 083.00 | 324 487.00 | 421 596.00 | 746 083.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
CF Disponibilités | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 217.00 | | 1 612 217.00 | 1 612 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 300.00 | 324 487.00 | 2 033 813.00 | 2 358 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 949.00 | 1 272 949.00 | | 1 272 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 429.00 | 72 546.00 | | 73 429.00 |
DG Autres réserves | 644 977.00 | 698 206.00 | | 644 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 554.00 | 17 654.00 | | 27 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 909.00 | 2 061 356.00 | | 2 018 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 7 651.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 1 520.00 | | 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 194.00 | 10 969.00 | | 13 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 903.00 | 20 141.00 | | 14 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 813.00 | 2 081 497.00 | | 2 033 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 903.00 | 20 141.00 | | 14 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 3 115.00 | | 4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 207.00 | 88 007.00 | | 98 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 653.00 | 70 352.00 | | 70 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 554.00 | 17 654.00 | | 27 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 083.00 | | | 746 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 416.00 | | | 729 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 618.00 | 31 870.00 | | 292 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 618.00 | 31 870.00 | | 292 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
ST Autres comptes | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
YT Sous‐traitance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 228.00 | | | 28 228.00 |