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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AP Constructions | 51 605.00 | 49 919.00 | 1 685.00 | 51 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 357.00 | 9 438.00 | 1 919.00 | 11 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 466.00 | 90 607.00 | 49 859.00 | 140 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 030.00 | 150 155.00 | 53 875.00 | 204 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BT Marchandises | 177 411.00 | | 177 411.00 | 177 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BZ Autres créances | 271 694.00 | | 271 694.00 | 271 694.00 |
CF Disponibilités | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 924.00 | | 497 924.00 | 497 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 955.00 | 150 155.00 | 551 800.00 | 701 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 308 917.00 | 335 345.00 | | 308 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 510.00 | -26 428.00 | | -64 510.00 |
DL TOTAL (I) | 329 656.00 | 394 167.00 | | 329 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 873.00 | 28 174.00 | | 30 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 20.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 457.00 | 128 668.00 | | 156 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 116.00 | 43 811.00 | | 33 116.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 144.00 | 200 676.00 | | 222 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 800.00 | 594 843.00 | | 551 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 299.00 | 200 677.00 | | 204 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 213.00 | | 1 205 213.00 | 1 205 213.00 |
FG Production vendue services | -1 234.00 | | -1 234.00 | -1 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 979.00 | | 1 203 979.00 | 1 203 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 912.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 377.00 | 18 393.00 | | 24 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 377.00 | 18 393.00 | | 24 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 377.00 | -18 393.00 | | -24 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 931.00 | 1 393 231.00 | | 1 206 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 441.00 | 1 419 660.00 | | 1 271 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 510.00 | -26 428.00 | | -64 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 656.00 | | | 207 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 204 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 625.00 | 203 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 054.00 | | | 207 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 868.00 | 10 912.00 | 3 625.00 | 142 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 678.00 | 10 912.00 | 3 625.00 | 142 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 457.00 | 156 457.00 | | 156 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VB T. V. A. | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VC Groupe et associés | 248 315.00 | 248 315.00 | | 248 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 786.00 | 280 786.00 | | 280 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 300.00 | 204 300.00 | | 204 300.00 |