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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 295.00 | 7 144.00 | 1 151.00 | 8 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 995.00 | 8 576.00 | 3 419.00 | 11 995.00 |
BZ Autres créances | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CF Disponibilités | 808 778.00 | | 808 778.00 | 808 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 411.00 | | 829 411.00 | 829 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 407.00 | 8 576.00 | 832 831.00 | 841 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 437.00 | | | 649 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 222.00 | | | 489 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
DH Report à nouveau | -375 367.00 | | | -375 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DL TOTAL (I) | 829 913.00 | | | 829 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 831.00 | | | 832 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 600.00 | | 1 394.00 | 10 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 332.00 | | 1 394.00 | 8 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 889.00 | 687.00 | | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889.00 | 687.00 | | 7 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 901.00 | 20 633.00 | 2 267.00 | 22 901.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
ST Autres comptes | 517.00 | | | 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |