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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 822.00 | 13 349.00 | 1 473.00 | 14 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 095.00 | 122 820.00 | 51 275.00 | 174 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 937.00 | 136 169.00 | 53 769.00 | 189 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 540.00 | 17 183.00 | 284 357.00 | 301 540.00 |
BZ Autres créances | 69 222.00 | | 69 222.00 | 69 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 483 278.00 | | 483 278.00 | 483 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 591.00 | 17 183.00 | 858 408.00 | 875 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 529.00 | 153 352.00 | 912 177.00 | 1 065 529.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 798.00 | 568 681.00 | | 630 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 810.00 | 62 117.00 | | 36 810.00 |
DL TOTAL (I) | 722 608.00 | 685 798.00 | | 722 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 223.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 363.00 | 99.00 | | 6 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 953.00 | 107 945.00 | | 60 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 700.00 | 114 759.00 | | 92 700.00 |
EA Autres dettes | 27 503.00 | 19 866.00 | | 27 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 765.00 | 1 762.00 | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 569.00 | 244 654.00 | | 189 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 177.00 | 930 452.00 | | 912 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 898.00 | | 1 347 898.00 | 1 347 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 898.00 | | 1 347 898.00 | 1 347 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 1 467.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 1 744.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | 2 756.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 11 264.00 | | 5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 630.00 | 1 487 378.00 | | 1 361 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 820.00 | 1 425 261.00 | | 1 324 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 810.00 | 62 117.00 | | 36 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 588.00 | 20 120.00 | 539.00 | 116 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 588.00 | 20 120.00 | 539.00 | 116 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 752.00 | | 1 569.00 | 18 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 752.00 | | 1 569.00 | 18 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 752.00 | | 1 569.00 | 18 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 313.00 | 380 313.00 | | 380 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 313.00 | 380 313.00 | 1 000.00 | 381 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 206.00 | 183 206.00 | | 183 206.00 |