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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 1 193.00 | 2 982.00 | 4 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 818.00 | 49 358.00 | 40 459.00 | 89 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 459.00 | 37 784.00 | 5 675.00 | 43 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 452.00 | 88 336.00 | 55 116.00 | 143 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 903.00 | | 187 903.00 | 187 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 816.00 | | 314 816.00 | 314 816.00 |
BZ Autres créances | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
CF Disponibilités | 109 137.00 | | 109 137.00 | 109 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 687.00 | | 651 687.00 | 651 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 140.00 | 88 336.00 | 706 803.00 | 795 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DH Report à nouveau | 169 594.00 | 236 206.00 | | 169 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 250.00 | 29 053.00 | | 58 250.00 |
DL TOTAL (I) | 314 989.00 | 352 403.00 | | 314 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 491.00 | 29 509.00 | | 42 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 033.00 | 13 870.00 | | 67 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 636.00 | 163 018.00 | | 236 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 053.00 | 18 485.00 | | 32 053.00 |
EA Autres dettes | 10 676.00 | 925.00 | | 10 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 814.00 | 225 809.00 | | 391 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 803.00 | 578 213.00 | | 706 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 814.00 | 225 809.00 | | 391 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 327.00 | 448 781.00 | 1 035 108.00 | 586 327.00 |
FG Production vendue services | 34 194.00 | 3 036.00 | 37 230.00 | 34 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 521.00 | 451 817.00 | 1 072 338.00 | 620 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 255.00 | 4 469.00 | | 17 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 751.00 | 1 097 485.00 | | 1 088 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 501.00 | 1 068 432.00 | | 1 030 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 250.00 | 29 053.00 | | 58 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 703.00 | | 24 750.00 | 118 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 527.00 | | 24 750.00 | 108 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 012.00 | 14 324.00 | | 74 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 1 044.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 862.00 | 13 280.00 | | 73 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 509.00 | | 812 509.00 | 812 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 509.00 | | 812 509.00 | 812 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 812 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 636.00 | 236 636.00 | | 236 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 714.00 | | | 299 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VB T. V. A. | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VI Groupe et associés | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 160.00 | 349 160.00 | 6 000.00 | 355 160.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 891.00 | 388 891.00 | | 388 891.00 |