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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 222.00 | 203 270.00 | -48.00 | 203 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 479.00 | 155 450.00 | 49 029.00 | 204 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 165.00 | 2 654 311.00 | 981 855.00 | 3 636 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 989.00 | | 201 989.00 | 201 989.00 |
BZ Autres créances | 272 363.00 | | 272 363.00 | 272 363.00 |
CF Disponibilités | 248 676.00 | | 248 676.00 | 248 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 603.00 | | 739 603.00 | 739 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 768.00 | 2 654 311.00 | 1 721 457.00 | 4 375 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 196 817.00 | 2 276 535.00 | 920 282.00 | 3 196 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 650.00 | 111 650.00 | | 111 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
DG Autres réserves | 627 678.00 | 627 678.00 | | 627 678.00 |
DH Report à nouveau | 316 064.00 | 117 585.00 | | 316 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 634.00 | 198 479.00 | | 49 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 191.00 | 1 066 557.00 | | 1 116 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 759.00 | 96 833.00 | | 430 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 906.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 254.00 | 67 873.00 | | 24 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 644.00 | 165 049.00 | | 141 644.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 4 682.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 266.00 | 491 260.00 | | 605 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 457.00 | 1 557 817.00 | | 1 721 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 772.00 | | 451 708.00 | 3 235 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 796 817.00 | | 400 000.00 | 2 796 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 315.00 | 3 636 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 196 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 315.00 | 204 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 222.00 | | | 203 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 116.00 | | 51 678.00 | 204 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 617.00 | | 30.00 | 31 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338 512.00 | 338 108.00 | 41 366.00 | 2 338 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153 256.00 | 326 549.00 | | 2 153 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 257.00 | 11 559.00 | 41 366.00 | 185 257.00 |