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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 482 431.00 | 285 523.00 | 196 908.00 | 482 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 855.00 | 4 267.00 | 588.00 | 4 855.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 286.00 | 289 790.00 | 206 496.00 | 496 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
072 Créances – Autres | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
084 Disponibilités | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 017.00 | | 79 017.00 | 79 017.00 |
110 Total général Actif | 575 303.00 | 289 790.00 | 285 513.00 | 575 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 386.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 148 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 068.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 622.00 | 6 567.00 | | 5 622.00 |
224 Production immobilisée | 153 326.00 | 106 338.00 | | 153 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 056.00 | 11 516.00 | | 14 056.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 64.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 018.00 | 124 485.00 | | 173 018.00 |
242 Autres charges externes. | 107 858.00 | 60 396.00 | | 107 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | 1 585.00 | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 579.00 | 40 715.00 | | 42 579.00 |
252 Charges sociales | 8 385.00 | 8 309.00 | | 8 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 492.00 | 5 169.00 | | 15 492.00 |
262 Autres charges | 7 606.00 | 11 559.00 | | 7 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 575.00 | 127 733.00 | | 183 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 557.00 | -3 248.00 | | -10 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 240 552.00 | 2 135.00 | | 240 552.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 49.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227 152.00 | 36 927.00 | | 227 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 386.00 | -38 089.00 | | 2 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 165 568.00 | | | 165 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 218.00 | | | 323 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 068.00 | | | 173 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 423.00 | | | 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 212.00 | | | 12 212.00 |