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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 471 661.00 | | 471 661.00 | 471 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 525.00 | 55 373.00 | 7 152.00 | 62 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 110.00 | 117 536.00 | 43 573.00 | 161 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 850.00 | 174 251.00 | 533 598.00 | 707 850.00 |
BT Marchandises | 1 351 399.00 | 25 448.00 | 1 325 950.00 | 1 351 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 832.00 | 1 002.00 | 40 829.00 | 41 832.00 |
BZ Autres créances | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
CF Disponibilités | 370 338.00 | | 370 338.00 | 370 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 598.00 | 26 451.00 | 1 802 147.00 | 1 828 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 449.00 | 200 703.00 | 2 335 746.00 | 2 536 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 520.00 | 160 520.00 | | 160 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 761 627.00 | 691 250.00 | | 761 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 969.00 | 88 377.00 | | 61 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 748.00 | 1 144 778.00 | | 1 188 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 258.00 | 509 435.00 | | 242 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 830.00 | 149 659.00 | | 151 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 776.00 | 25 397.00 | | 41 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 261.00 | 543 775.00 | | 526 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 171.00 | 148 606.00 | | 180 171.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 39 127.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 998.00 | 1 416 002.00 | | 1 146 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 746.00 | 2 560 781.00 | | 2 335 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 221.00 | 1 148 362.00 | | 1 105 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 070.00 | 7 378.00 | | 18 070.00 |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | 269.00 | 587.00 | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 390.00 | 7 647.00 | 587.00 | 19 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 390.00 | 7 647.00 | 587.00 | 19 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 647.00 | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 261.00 | 526 261.00 | | 526 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
UX Autres créances clients | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 258.00 | 242 258.00 | | 242 258.00 |
VI Groupe et associés | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 179.00 | | | 267 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 271.00 | 101 417.00 | 10 853.00 | 112 271.00 |
VW T.V.A. | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 221.00 | 1 105 221.00 | | 1 105 221.00 |