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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 812.00 | |
AP Constructions | | | 1 115 895.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 543 586.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 124 261.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 139 069.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 256 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 53 394.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 304 989.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 625 747.00 | |
BT Marchandises | | | 97 521.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 321.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 151 794.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 945 578.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 046 729.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 446 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 82 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 399 340.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 704 329.00 | |
CU Autres participations | | | 48 029.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5 724.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
DG Autres réserves | 4 831 500.00 | 4 831 500.00 | | 4 831 500.00 |
DH Report à nouveau | 230 773.00 | | | 230 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 727.00 | 730 773.00 | | 582 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354 796.00 | 404 913.00 | | 354 796.00 |
DK Provisions réglementées | 231 528.00 | 231 643.00 | | 231 528.00 |
DL TOTAL (I) | 8 053 138.00 | 8 020 643.00 | | 8 053 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 283 623.00 | 3 886 155.00 | | 3 283 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 720.00 | 2 690.00 | | 302 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 074.00 | 2 464.00 | | 4 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719 281.00 | 4 957 158.00 | | 6 719 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 649.00 | 1 507 621.00 | | 1 158 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 849.00 | 15 085.00 | | 144 849.00 |
EA Autres dettes | 37 995.00 | 41 430.00 | | 37 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 651 191.00 | 10 412 604.00 | | 11 651 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 704 329.00 | 18 433 247.00 | | 19 704 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 049 647.00 | 7 975 209.00 | | 9 049 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 875.00 | 600 000.00 | | 102 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 925 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 925 022.00 | |
FM Production stockée | | | -3 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 272 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 495 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 154 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 337.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 311.00 | 142 997.00 | | 538 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 426.00 | 142 997.00 | | 538 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 790.00 | 683.00 | | 240 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 351.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 790.00 | 48 223.00 | | 240 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 635.00 | 94 774.00 | | 297 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 872.00 | 278 078.00 | | 257 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 295 918.00 | 19 125 346.00 | | 19 295 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 713 191.00 | 18 394 573.00 | | 18 713 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 727.00 | 730 773.00 | | 582 727.00 |