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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 223.00 | 291 223.00 | | 291 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 120.00 | 15 454.00 | 1 666.00 | 17 120.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 315.00 | 308 600.00 | 15 715.00 | 324 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 373.00 | | 141 373.00 | 141 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 691.00 | | 354 691.00 | 354 691.00 |
CF Disponibilités | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 702.00 | | 568 702.00 | 568 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 017.00 | 308 600.00 | 584 417.00 | 893 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 570 691.00 | | | 570 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 543.00 | | | -83 543.00 |
DL TOTAL (I) | 537 456.00 | | | 537 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 417.00 | | | 584 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 619.00 | | 160 619.00 | 160 619.00 |
FG Production vendue services | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 315.00 | | 166 315.00 | 166 315.00 |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 577.00 | | | 177 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 120.00 | | | 261 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 543.00 | | | -83 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 315.00 | | | 324 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 343.00 | | | 308 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 173.00 | 2 426.00 | | 306 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 1 122.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 372.00 | 1 305.00 | | 305 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VI Groupe et associés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 457.00 | 34 457.00 | 11 000.00 | 45 457.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
ST Autres comptes | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 245.00 | | | 76 245.00 |