| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 519.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 011 860.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 235 979.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 262 619.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 645.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 082 144.00 | |
BZ Autres créances | | | 149 406.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 326 669.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 589 288.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 261.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 138.00 | 99 138.00 | | 99 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 538.00 | 1 010 157.00 | | 1 040 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 776.00 | 50 381.00 | | 211 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 365.00 | 1 169 589.00 | | 1 361 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 091.00 | 575 922.00 | | 639 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 988.00 | 199 990.00 | | 299 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 573.00 | 241 981.00 | | 173 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 271.00 | 127 932.00 | | 115 271.00 |
EA Autres dettes | | 7 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 227 924.00 | 1 153 273.00 | | 1 227 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 288.00 | 2 322 862.00 | | 2 589 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 217.00 | 781 454.00 | | 794 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 402 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 402 850.00 | |
FM Production stockée | | | -3 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 613.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 540.00 | 18 418.00 | | 20 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 238.00 | 266 668.00 | | 225 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 778.00 | 285 086.00 | | 245 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 696.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 050.00 | 90 793.00 | | 57 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 531.00 | 91 489.00 | | 57 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 247.00 | 193 597.00 | | 188 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 829.00 | 4 597.00 | | 54 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 863.00 | 1 491 760.00 | | 1 652 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 087.00 | 1 441 379.00 | | 1 441 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 776.00 | 50 381.00 | | 211 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 559.00 | | 540 548.00 | 3 645 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 874.00 | 3 726 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 874.00 | 3 711 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630 779.00 | | 540 548.00 | 3 630 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458 825.00 | 407 613.00 | 402 824.00 | 2 458 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458 825.00 | 407 613.00 | 402 824.00 | 2 458 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 573.00 | 173 573.00 | | 173 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 144.00 | 1 082 144.00 | | 1 082 144.00 |
VB T. V. A. | 134 406.00 | 134 406.00 | | 134 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 091.00 | 205 384.00 | 433 706.00 | 639 091.00 |
VI Groupe et associés | 299 988.00 | 299 988.00 | | 299 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 830.00 | | | 229 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 724.00 | 1 258 724.00 | | 1 258 724.00 |
VW T.V.A. | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 923.00 | 794 216.00 | 433 706.00 | 1 227 923.00 |