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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 259.00 | 27 534.00 | 725.00 | 28 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 150.00 | 185 288.00 | 18 862.00 | 204 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 818.00 | 253 428.00 | 165 390.00 | 418 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 033.00 | 72 451.00 | 272 583.00 | 345 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 362.00 | 568 700.00 | 466 663.00 | 1 035 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 945.00 | | 83 945.00 | 83 945.00 |
BN En cours de production de biens | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 280.00 | 26 326.00 | 624 954.00 | 651 280.00 |
BZ Autres créances | 125 422.00 | | 125 422.00 | 125 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 626.00 | | 269 626.00 | 269 626.00 |
CF Disponibilités | 1 825 399.00 | | 1 825 399.00 | 1 825 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 962.00 | 26 326.00 | 3 018 636.00 | 3 044 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 324.00 | 595 026.00 | 3 485 299.00 | 4 080 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 933.00 | | | 273 933.00 |
CU Autres participations | 37 752.00 | 30 000.00 | 7 752.00 | 37 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 202 994.00 | 202 994.00 | | 202 994.00 |
DH Report à nouveau | 1 708 644.00 | 2 216 888.00 | | 1 708 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 219.00 | 21 756.00 | | 204 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 857.00 | 2 551 638.00 | | 2 225 857.00 |
DP Provisions pour risques | 114 297.00 | 114 297.00 | | 114 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 297.00 | 114 297.00 | | 114 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 110.00 | 139 971.00 | | 509 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 953.00 | 11 712.00 | | 62 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 645.00 | 314 681.00 | | 273 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 778.00 | 143 468.00 | | 197 778.00 |
EA Autres dettes | 101 658.00 | 22 152.00 | | 101 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 145.00 | 631 984.00 | | 1 145 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 299.00 | 3 297 919.00 | | 3 485 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 145.00 | 631 984.00 | | 1 145 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 516.00 | | 4 349.00 | 1 031 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 1 035 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 651 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 731.00 | | 2 999.00 | 648 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 785.00 | | 1 350.00 | 382 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 452.00 | 37 300.00 | 503.00 | 429 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 452.00 | 37 300.00 | 503.00 | 429 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 297.00 | | | 114 297.00 |
6T Sur comptes clients | 30 671.00 | | 4 345.00 | 30 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 797.00 | 72 451.00 | 51 471.00 | 107 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 094.00 | 72 451.00 | 51 471.00 | 222 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 451.00 | 47 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 645.00 | 273 645.00 | | 273 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 033.00 | 345 033.00 | | 345 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 620 440.00 | 620 440.00 | | 620 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VC Groupe et associés | 119 127.00 | 119 127.00 | | 119 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 110.00 | 509 110.00 | | 509 110.00 |
VI Groupe et associés | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 521.00 | 1 129 521.00 | | 1 129 521.00 |
VW T.V.A. | 134 535.00 | 134 535.00 | | 134 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 145.00 | 1 145 145.00 | | 1 145 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 040.00 | 34 117.00 | | 43 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 977.00 | 21 601.00 | | 25 977.00 |
ST Autres comptes | 157 511.00 | 122 753.00 | | 157 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 305.00 | 108 700.00 | | 106 305.00 |
YT Sous‐traitance | 267 663.00 | 380 517.00 | | 267 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 331.00 | 29 795.00 | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 040.00 | 34 117.00 | | 43 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 849.00 | 425 775.00 | | 516 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 073.00 | 193 234.00 | | 318 073.00 |
ZE Dividendes | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 787.00 | 663 366.00 | | 558 787.00 |